| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 051.00 | 298 374.00 | 3 676.00 | 302 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 5 393 584.00 | 3 117 727.00 | 2 275 857.00 | 5 393 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 174.00 | 1 245 359.00 | 313 815.00 | 1 559 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490 168.00 | 4 296 341.00 | 2 193 826.00 | 6 490 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 763 783.00 | | 1 763 783.00 | 1 763 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 792 232.00 | 8 957 802.00 | 8 834 430.00 | 17 792 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 916.00 | 2 755.00 | 310 161.00 | 312 916.00 |
BP En cours de production de services | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 058.00 | | 2 490 058.00 | 2 490 058.00 |
BZ Autres créances | 578 343.00 | | 578 343.00 | 578 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
CF Disponibilités | 511 940.00 | | 511 940.00 | 511 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 996.00 | | 225 996.00 | 225 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 965.00 | 2 755.00 | 4 431 210.00 | 4 433 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 226 197.00 | 8 960 557.00 | 13 265 640.00 | 22 226 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
CU Autres participations | 875 911.00 | | 875 911.00 | 875 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 589 133.00 | 2 589 133.00 | | 2 589 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 101 579.00 | 2 042 522.00 | | 2 101 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 094.00 | 1 737 377.00 | | 1 780 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 036.00 | 6 738 263.00 | | 6 840 036.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 128.00 | 4 000 910.00 | | 2 986 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 073.00 | 775 879.00 | | 1 472 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 227.00 | 1 684 159.00 | | 1 693 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 753.00 | 191 686.00 | | 86 753.00 |
EA Autres dettes | 48 041.00 | 52 717.00 | | 48 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 603.00 | 6 709 732.00 | | 6 325 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 265 640.00 | 13 447 994.00 | | 13 265 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 742.00 | 3 729 265.00 | | 4 242 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 530 856.00 | | 20 530 856.00 | 20 530 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 530 856.00 | | 20 530 856.00 | 20 530 856.00 |
FM Production stockée | | | 8 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 881 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 038 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 071 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 452 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 650.00 | 136 026.00 | | 75 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 019.00 | 32 278.00 | | 12 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 019.00 | 34 278.00 | | 12 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 019.00 | -88 879.00 | | 12 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 086.00 | 130 437.00 | | 206 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 581.00 | 609 698.00 | | 802 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 340 182.00 | 20 825 926.00 | | 21 340 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 560 088.00 | 19 088 549.00 | | 19 560 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 094.00 | 1 737 377.00 | | 1 780 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 027 255.00 | | 1 806 317.00 | 16 027 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 409.00 | 931.00 | 17 792 232.00 | 40 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 409.00 | 931.00 | 13 449 023.00 | 40 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 459.00 | | 7 080.00 | 1 597 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 239 026.00 | | 251 337.00 | 13 239 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 769.00 | | 1 547 899.00 | 1 190 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437 740.00 | 1 520 994.00 | 931.00 | 7 437 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 465.00 | 6 909.00 | | 291 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146 274.00 | 1 514 085.00 | 931.00 | 7 146 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 254.00 | 2 755.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | 2 755.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | 102 755.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 755.00 | 2 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 073.00 | 1 472 073.00 | | 1 472 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 292.00 | 829 292.00 | | 829 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 919.00 | 563 919.00 | | 563 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 763 783.00 | | | 1 763 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 058.00 | | | 2 490 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279 987.00 | | | 279 987.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 467.00 | 897 605.00 | 2 027 862.00 | 2 980 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 983.00 | | | 1 012 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 091.00 | 294 091.00 | | 294 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 996.00 | | | 225 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 154.00 | 3 393 371.00 | 1 763 783.00 | 5 157 154.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 604.00 | 4 242 742.00 | 2 027 862.00 | 6 325 604.00 |