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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 524.00 | 447 400.00 | 62 124.00 | 509 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
AP Constructions | 9 180 426.00 | 3 465 443.00 | 5 714 983.00 | 9 180 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 210.00 | 1 206 967.00 | 131 244.00 | 1 338 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 927 233.00 | 4 176 212.00 | 751 021.00 | 4 927 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 777.00 | | 961 777.00 | 961 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 999 946.00 | | 1 999 946.00 | 1 999 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 090 707.00 | 9 296 021.00 | 11 794 686.00 | 21 090 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 487.00 | 2 523.00 | 710 964.00 | 713 487.00 |
BP En cours de production de services | 363 874.00 | | 363 874.00 | 363 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658 920.00 | 10 832.00 | 3 648 087.00 | 3 658 920.00 |
BZ Autres créances | 1 206 754.00 | | 1 206 754.00 | 1 206 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 420 045.00 | | 1 420 045.00 | 1 420 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 927.00 | | 524 927.00 | 524 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 788 007.00 | 13 355.00 | 8 774 651.00 | 8 788 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 878 714.00 | 9 309 377.00 | 20 569 337.00 | 29 878 714.00 |
CU Autres participations | 775 370.00 | | 775 370.00 | 775 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 589 133.00 | 2 589 133.00 | | 2 589 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 636 904.00 | 2 996 351.00 | | 3 636 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 019.00 | 640 553.00 | | -281 019.00 |
DL TOTAL (I) | 6 314 249.00 | 6 595 268.00 | | 6 314 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610 286.00 | 4 619 771.00 | | 6 610 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 168.00 | 2 298 813.00 | | 2 302 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 730.00 | 2 095 905.00 | | 2 593 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 213.00 | 2 382 017.00 | | 2 302 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 056.00 | 361 103.00 | | 329 056.00 |
EA Autres dettes | 117 636.00 | 137 504.00 | | 117 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 255 088.00 | 11 895 114.00 | | 14 255 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 569 337.00 | 18 490 382.00 | | 20 569 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 176 607.00 | 7 799 397.00 | | 8 176 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 692.00 | | 1 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 302 168.00 | | | 2 302 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 418 642.00 | | 32 418 642.00 | 32 418 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 418 642.00 | | 32 418 642.00 | 32 418 642.00 |
FM Production stockée | | | -51 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 416 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 403 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 417 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 145 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 414.00 | 4 456.00 | | 564 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 414.00 | 4 456.00 | | 564 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 478.00 | | | 560 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 478.00 | 9 373.00 | | 560 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | -4 917.00 | | 3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 935.00 | -1 241.00 | | -140 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 356 255.00 | 34 323 202.00 | | 35 356 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 637 274.00 | 33 682 649.00 | | 35 637 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 019.00 | 640 553.00 | | -281 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 559 871.00 | | 2 893 683.00 | 20 559 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 871 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 870.00 | 2 178 976.00 | 21 090 707.00 | 183 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 367.00 | 1 812 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 870.00 | 2 100 608.00 | 16 407 646.00 | 183 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 920.00 | | 71 460.00 | 1 768 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 965 204.00 | | 2 726 920.00 | 15 965 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825 746.00 | | 95 302.00 | 2 825 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 910.00 | 2 523.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
6T Sur comptes clients | 3 118.00 | 9 182.00 | 1 467.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 11 705.00 | 5 377.00 | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 11 705.00 | 5 377.00 | 7 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 705.00 | 5 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 730.00 | 2 593 730.00 | | 2 593 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 300.00 | 731 300.00 | | 731 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 337.00 | 988 337.00 | | 988 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 056.00 | 329 056.00 | | 329 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 999 946.00 | | 1 999 946.00 | 1 999 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 293.00 | 3 649 293.00 | | 3 649 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608 779.00 | 608 779.00 | | 608 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 609 086.00 | 530 605.00 | 2 171 844.00 | 6 609 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 237 744.00 | 2 237 744.00 | | 2 237 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 693.00 | | | 2 580 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 481.00 | | | 591 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 570.00 | 313 570.00 | | 313 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 421.00 | 568 421.00 | | 568 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 927.00 | 524 927.00 | | 524 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486 279.00 | 5 390 601.00 | 2 095 678.00 | 7 486 279.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 255 088.00 | 8 176 607.00 | 2 171 844.00 | 14 255 088.00 |