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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 119.00 | 383 832.00 | 54 286.00 | 438 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
AP Constructions | 5 337 060.00 | 2 625 351.00 | 2 711 709.00 | 5 337 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 144.00 | 1 239 834.00 | 132 310.00 | 1 372 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037 508.00 | 5 211 393.00 | 826 115.00 | 6 037 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 765.00 | | 910 765.00 | 910 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 901 275.00 | | 1 901 275.00 | 1 901 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 169 713.00 | 9 460 410.00 | 8 709 303.00 | 18 169 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 840.00 | 1 264.00 | 547 576.00 | 548 840.00 |
BP En cours de production de services | 331 608.00 | | 331 608.00 | 331 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 468.00 | 25 921.00 | 3 607 547.00 | 3 633 468.00 |
BZ Autres créances | 971 827.00 | | 971 827.00 | 971 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 068 216.00 | | 1 068 216.00 | 1 068 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 730.00 | | 538 730.00 | 538 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 689.00 | 27 185.00 | 7 565 504.00 | 7 592 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 402.00 | 9 487 595.00 | 16 274 807.00 | 25 762 402.00 |
CU Autres participations | 775 370.00 | | 775 370.00 | 775 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 589 133.00 | 2 589 133.00 | | 2 589 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 832 989.00 | 2 825 864.00 | | 2 832 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 362.00 | 1 433 697.00 | | 163 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954 714.00 | 7 217 924.00 | | 5 954 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 662.00 | 2 599 261.00 | | 2 636 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 081.00 | 818 891.00 | | 2 258 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 146.00 | 1 089 276.00 | | 1 620 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 952.00 | 1 655 369.00 | | 1 641 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 049.00 | 190 435.00 | | 700 049.00 |
EA Autres dettes | 1 463 203.00 | 69 605.00 | | 1 463 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 320 092.00 | 6 422 837.00 | | 10 320 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 274 807.00 | 13 640 761.00 | | 16 274 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 302 413.00 | 4 407 068.00 | | 8 302 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 228 183.00 | | 25 228 183.00 | 25 228 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 228 183.00 | | 25 228 183.00 | 25 228 183.00 |
FM Production stockée | | | 261 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 163 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 367 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 627.00 | |
GE Autres charges | | | 19 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 048 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 801.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 801.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 941.00 | 2 924.00 | | 16 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 118 942.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 541.00 | 121 866.00 | | 20 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 941.00 | -121 065.00 | | -16 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 174 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 523.00 | 439 827.00 | | 283 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 565 965.00 | 22 229 203.00 | | 27 565 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 402 603.00 | 20 795 506.00 | | 27 402 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 362.00 | 1 433 697.00 | | 163 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 148 232.00 | | 6 611 801.00 | 16 148 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 840.00 | 2 771 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 359 951.00 | 2 230 369.00 | 18 169 713.00 | 2 359 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 951.00 | 1 875 529.00 | 13 657 477.00 | 2 359 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 612.00 | | 63 995.00 | 1 676 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 128 432.00 | | 5 764 525.00 | 12 128 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 187.00 | | 783 281.00 | 2 343 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620 243.00 | 840 167.00 | | 8 620 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 897.00 | 30 936.00 | | 352 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 267 347.00 | 809 231.00 | | 8 267 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 341.00 | 1 264.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
6T Sur comptes clients | 12 925.00 | 25 363.00 | 12 367.00 | 12 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 266.00 | 26 627.00 | 13 708.00 | 14 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 266.00 | 26 627.00 | 13 708.00 | 14 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 627.00 | 13 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 146.00 | 1 620 146.00 | | 1 620 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 875.00 | 597 875.00 | | 597 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 039.00 | 688 039.00 | | 688 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 049.00 | 700 049.00 | | 700 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 203.00 | 1 463 203.00 | | 1 463 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 901 275.00 | | 1 901 275.00 | 1 901 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 579.00 | 3 607 579.00 | | 3 607 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630 819.00 | 630 819.00 | | 630 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VB T. V. A. | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636 662.00 | 618 983.00 | 758 422.00 | 2 636 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 237 744.00 | 2 237 744.00 | | 2 237 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 980.00 | | | 341 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 067.00 | | | 307 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 394.00 | 300 394.00 | | 300 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 768.00 | 256 768.00 | | 256 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 730.00 | 538 730.00 | | 538 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140 283.00 | 5 144 025.00 | 1 996 258.00 | 7 140 283.00 |
VW T.V.A. | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 092.00 | 8 302 413.00 | 758 422.00 | 10 320 092.00 |