| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 554.00 | 307 822.00 | 8 732.00 | 316 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 421 550.00 | 3 768 608.00 | 1 652 942.00 | 5 421 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 595.00 | 1 383 567.00 | 228 028.00 | 1 611 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547 353.00 | 4 918 947.00 | 1 628 406.00 | 6 547 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 832.00 | | 118 832.00 | 118 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 418.00 | | 846 418.00 | 846 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 140 676.00 | 10 378 944.00 | 6 761 732.00 | 17 140 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 257.00 | 2 720.00 | 321 537.00 | 324 257.00 |
BP En cours de production de services | 126 075.00 | | 126 075.00 | 126 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 394.00 | | 2 602 394.00 | 2 602 394.00 |
BZ Autres créances | 1 107 242.00 | | 1 107 242.00 | 1 107 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 589.00 | | 203 589.00 | 203 589.00 |
CF Disponibilités | 509 481.00 | | 509 481.00 | 509 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 259.00 | | 376 259.00 | 376 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 296.00 | 2 720.00 | 5 246 576.00 | 5 249 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 389 973.00 | 10 381 664.00 | 12 008 309.00 | 22 389 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
CU Autres participations | 876 911.00 | | 876 911.00 | 876 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 589 133.00 | 2 589 133.00 | | 2 589 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 203 353.00 | 2 101 579.00 | | 2 203 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 851.00 | 1 780 094.00 | | 1 813 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 975 567.00 | 6 840 036.00 | | 6 975 567.00 |
DP Provisions pour risques | 258 000.00 | 100 000.00 | | 258 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 000.00 | 100 000.00 | | 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 040.00 | 2 986 128.00 | | 2 087 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 655.00 | 1 472 073.00 | | 983 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 640.00 | 1 693 227.00 | | 1 625 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 669.00 | 86 753.00 | | 29 669.00 |
EA Autres dettes | 44 355.00 | 48 041.00 | | 44 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 774 741.00 | 6 325 603.00 | | 4 774 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 309.00 | 13 265 640.00 | | 12 008 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 599.00 | 4 242 742.00 | | 3 372 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 297 500.00 | | 20 297 500.00 | 20 297 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 297 500.00 | | 20 297 500.00 | 20 297 500.00 |
FM Production stockée | | | 14 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 860 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 642 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 333.00 | 75 650.00 | | 180 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 140.00 | 12 019.00 | | 70 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 906.00 | 12 019.00 | | 63 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 104.00 | 206 086.00 | | 179 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 104.00 | 802 581.00 | | 633 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 346 930.00 | 21 340 182.00 | | 21 346 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 533 080.00 | 19 560 088.00 | | 19 533 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 851.00 | 1 780 094.00 | | 1 813 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 792 232.00 | | 2 033 611.00 | 17 792 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 679 069.00 | | 1 822 304.00 | 2 679 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 679 069.00 | 6 098.00 | 17 140 676.00 | 2 679 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 13 699 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 540.00 | | 14 503.00 | 1 604 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449 023.00 | | 256 404.00 | 13 449 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 669.00 | | 1 762 704.00 | 2 738 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957 802.00 | 1 421 142.00 | | 8 957 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 374.00 | 9 448.00 | | 298 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659 428.00 | 1 411 695.00 | | 8 659 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 158 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 755.00 | 2 720.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 2 720.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 755.00 | 160 720.00 | 2 755.00 | 102 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 720.00 | 2 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 655.00 | 983 655.00 | | 983 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 774.00 | 783 774.00 | | 783 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 329.00 | 585 329.00 | | 585 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846 418.00 | | | 846 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 394.00 | | | 2 602 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327 257.00 | | | 327 257.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 862.00 | 680 719.00 | 1 402 143.00 | 2 082 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 605.00 | | | 897 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 197.00 | | | 424 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 165.00 | 243 165.00 | | 243 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 259.00 | | | 376 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 288.00 | 4 184 870.00 | 846 418.00 | 5 031 288.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 742.00 | 3 372 599.00 | 1 402 143.00 | 4 774 742.00 |