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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 431.00 | 424 933.00 | 41 498.00 | 466 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
AP Constructions | 8 131 870.00 | 3 156 497.00 | 4 975 373.00 | 8 131 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 438.00 | 1 294 577.00 | 104 861.00 | 1 399 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250 026.00 | 5 502 857.00 | 747 169.00 | 6 250 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 955 393.00 | | 1 955 393.00 | 1 955 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 559 871.00 | 10 378 864.00 | 10 181 006.00 | 20 559 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 806.00 | 3 910.00 | 603 896.00 | 607 806.00 |
BP En cours de production de services | 415 023.00 | | 415 023.00 | 415 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 291.00 | 3 118.00 | 3 338 173.00 | 3 341 291.00 |
BZ Autres créances | 1 103 933.00 | | 1 103 933.00 | 1 103 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 285 569.00 | | 1 285 569.00 | 1 285 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 781.00 | | 462 781.00 | 462 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 316 403.00 | 7 028.00 | 8 309 375.00 | 8 316 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 876 274.00 | 10 385 892.00 | 18 490 382.00 | 28 876 274.00 |
CU Autres participations | 775 370.00 | | 775 370.00 | 775 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 589 133.00 | 2 589 133.00 | | 2 589 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 996 351.00 | 2 832 989.00 | | 2 996 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 553.00 | 163 362.00 | | 640 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 268.00 | 5 954 714.00 | | 6 595 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 771.00 | 2 636 662.00 | | 4 619 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 813.00 | 2 258 081.00 | | 2 298 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 905.00 | 1 620 146.00 | | 2 095 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 017.00 | 1 641 952.00 | | 2 382 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 103.00 | 700 049.00 | | 361 103.00 |
EA Autres dettes | 137 504.00 | 1 463 203.00 | | 137 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 895 114.00 | 10 320 092.00 | | 11 895 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 490 382.00 | 16 274 807.00 | | 18 490 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 799 397.00 | 8 302 413.00 | | 7 799 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 792 826.00 | | 30 792 826.00 | 30 792 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 792 826.00 | | 30 792 826.00 | 30 792 826.00 |
FM Production stockée | | | 83 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 913 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 972 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 090 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 32 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 616 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 456.00 | 3 600.00 | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | 3 600.00 | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 373.00 | 16 941.00 | | 9 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 373.00 | 20 541.00 | | 9 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | -16 941.00 | | -4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241.00 | 283 523.00 | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 323 202.00 | 27 565 965.00 | | 34 323 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 682 649.00 | 27 402 603.00 | | 33 682 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 553.00 | 163 362.00 | | 640 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 169 713.00 | | 3 300 923.00 | 18 169 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 765.00 | | 20 559 871.00 | 910 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910 765.00 | | 15 965 203.00 | 910 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 608.00 | | 28 312.00 | 1 740 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 657 477.00 | | 3 218 492.00 | 13 657 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771 628.00 | | 54 118.00 | 2 771 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 460 410.00 | 918 454.00 | | 9 460 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 832.00 | 41 101.00 | | 383 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076 578.00 | 877 353.00 | | 9 076 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 264.00 | 3 910.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
6T Sur comptes clients | 25 921.00 | 7 766.00 | 30 569.00 | 25 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 185.00 | 11 676.00 | 31 833.00 | 27 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 185.00 | 11 676.00 | 31 833.00 | 27 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 676.00 | 31 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 905.00 | 2 095 905.00 | | 2 095 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 708.00 | 755 708.00 | | 755 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 450.00 | 887 450.00 | | 887 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 103.00 | 361 103.00 | | 361 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 955 393.00 | | 1 955 393.00 | 1 955 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 173.00 | 3 338 173.00 | | 3 338 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287 610.00 | 287 610.00 | | 287 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619 079.00 | 523 362.00 | 1 235 038.00 | 4 619 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 237 744.00 | 2 237 744.00 | | 2 237 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 587.00 | | | 716 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 726.00 | 269 726.00 | | 269 726.00 |
VP Divers | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 478.00 | 598 478.00 | | 598 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 341.00 | 278 341.00 | | 278 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 781.00 | 462 781.00 | | 462 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 381.00 | 4 908 005.00 | 2 050 376.00 | 6 958 381.00 |
VW T.V.A. | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 114.00 | 7 799 397.00 | 1 235 038.00 | 11 895 114.00 |