| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 123.00 | 352 897.00 | 21 227.00 | 374 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
AP Constructions | 2 977 109.00 | 2 244 691.00 | 732 418.00 | 2 977 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 962.00 | 1 167 145.00 | 184 817.00 | 1 351 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 958 571.00 | 4 855 511.00 | 1 103 060.00 | 5 958 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840 790.00 | | 1 840 790.00 | 1 840 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 454 051.00 | | 1 454 051.00 | 1 454 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 166.00 | | 110 166.00 | 110 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 148 232.00 | 8 620 243.00 | 7 527 989.00 | 16 148 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 941.00 | 1 341.00 | 352 600.00 | 353 941.00 |
BP En cours de production de services | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 309.00 | 12 925.00 | 1 812 384.00 | 1 825 309.00 |
BZ Autres créances | 863 413.00 | | 863 413.00 | 863 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 986.00 | | 203 986.00 | 203 986.00 |
CF Disponibilités | 2 618 162.00 | | 2 618 162.00 | 2 618 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 038.00 | 14 266.00 | 6 112 773.00 | 6 127 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 275 270.00 | 8 634 509.00 | 13 640 761.00 | 22 275 270.00 |
CU Autres participations | 778 970.00 | | 778 970.00 | 778 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 589 133.00 | 2 589 133.00 | | 2 589 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 825 864.00 | 2 817 204.00 | | 2 825 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 697.00 | 1 875 790.00 | | 1 433 697.00 |
DL TOTAL (I) | 7 217 924.00 | 7 651 358.00 | | 7 217 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 261.00 | 1 804 261.00 | | 2 599 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 891.00 | 4 382.00 | | 818 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 276.00 | 1 126 587.00 | | 1 089 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 369.00 | 1 790 261.00 | | 1 655 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 435.00 | 96 087.00 | | 190 435.00 |
EA Autres dettes | 69 605.00 | 99 021.00 | | 69 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 837.00 | 4 920 599.00 | | 6 422 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 761.00 | 12 571 958.00 | | 13 640 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 068.00 | 3 634 416.00 | | 4 407 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 178 319.00 | | 21 178 319.00 | 21 178 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 178 319.00 | | 21 178 319.00 | 21 178 319.00 |
FM Production stockée | | | 12 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 757 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 012 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 715.00 | 174 689.00 | | 271 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | 150 748.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 150 748.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 61.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 942.00 | 150 748.00 | | 118 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 866.00 | 150 809.00 | | 121 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 065.00 | -61.00 | | -121 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 276.00 | 194 704.00 | | 174 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 827.00 | 665 725.00 | | 439 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 229 203.00 | 22 626 300.00 | | 22 229 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 795 506.00 | 20 750 509.00 | | 20 795 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 697.00 | 1 875 790.00 | | 1 433 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 988 440.00 | | 2 004 035.00 | 17 988 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 947.00 | 2 343 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844 243.00 | 16 148 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 898.00 | 1 676 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 697 397.00 | 12 128 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 265.00 | | 16 246.00 | 1 671 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 374 604.00 | | 1 451 226.00 | 14 374 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 571.00 | | 536 563.00 | 1 942 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511 647.00 | 809 390.00 | 3 700 794.00 | 11 511 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 009.00 | 31 786.00 | 10 898.00 | 332 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 179 638.00 | 777 604.00 | 3 689 896.00 | 11 179 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 752.00 | 1 341.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | 14 266.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | 14 266.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 266.00 | 1 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 276.00 | 1 089 276.00 | | 1 089 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 567.00 | 827 567.00 | | 827 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 631.00 | 568 631.00 | | 568 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 435.00 | 190 435.00 | | 190 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 454 051.00 | | 1 454 051.00 | 1 454 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 166.00 | | 110 166.00 | 110 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 384.00 | 1 812 384.00 | | 1 812 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599 261.00 | 583 492.00 | 902 885.00 | 2 599 261.00 |
VI Groupe et associés | 813 579.00 | 813 579.00 | | 813 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331 132.00 | | | 1 331 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 126.00 | | | 536 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 861.00 | 250 861.00 | | 250 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 871.00 | 317 871.00 | | 317 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 870.00 | 191 870.00 | | 191 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 809.00 | 2 880 592.00 | 1 564 217.00 | 4 444 809.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 837.00 | 4 407 068.00 | 902 885.00 | 6 422 837.00 |