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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 776.00 | 332 009.00 | 36 767.00 | 368 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
AP Constructions | 5 421 550.00 | 4 368 974.00 | 1 052 576.00 | 5 421 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 304.00 | 1 483 038.00 | 189 266.00 | 1 672 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 532 186.00 | 5 327 626.00 | 1 204 560.00 | 6 532 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 564.00 | | 748 564.00 | 748 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 185.00 | | 943 185.00 | 943 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 988 440.00 | 11 511 647.00 | 6 476 793.00 | 17 988 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 807.00 | 1 752.00 | 339 055.00 | 340 807.00 |
BP En cours de production de services | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 502.00 | | 2 343 502.00 | 2 343 502.00 |
BZ Autres créances | 1 036 727.00 | | 1 036 727.00 | 1 036 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 768.00 | | 203 768.00 | 203 768.00 |
CF Disponibilités | 1 824 102.00 | | 1 824 102.00 | 1 824 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 094.00 | | 290 094.00 | 290 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 917.00 | 1 752.00 | 6 095 165.00 | 6 096 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 085 356.00 | 11 513 399.00 | 12 571 958.00 | 24 085 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 890 411.00 | | 890 411.00 | 890 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 589 133.00 | 2 589 133.00 | | 2 589 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 817 204.00 | 2 203 353.00 | | 2 817 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 790.00 | 1 813 851.00 | | 1 875 790.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 358.00 | 6 975 567.00 | | 7 651 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 258 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 258 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 261.00 | 2 087 040.00 | | 1 804 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 587.00 | 983 655.00 | | 1 126 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 261.00 | 1 625 640.00 | | 1 790 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 087.00 | 29 669.00 | | 96 087.00 |
EA Autres dettes | 99 021.00 | 44 355.00 | | 99 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 599.00 | 4 774 741.00 | | 4 920 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 571 958.00 | 12 008 309.00 | | 12 571 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 634 416.00 | 3 372 599.00 | | 3 634 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 253 369.00 | | 21 253 369.00 | 21 253 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253 369.00 | | 21 253 369.00 | 21 253 369.00 |
FM Production stockée | | | -68 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 999 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 508 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 258 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 688 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 689.00 | 180 333.00 | | 174 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 748.00 | 70 140.00 | | 150 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 748.00 | 70 140.00 | | 150 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 136.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 748.00 | 6 098.00 | | 150 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 809.00 | 6 234.00 | | 150 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 63 906.00 | | -61.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 704.00 | 179 104.00 | | 194 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 725.00 | 633 104.00 | | 665 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 626 300.00 | 21 346 930.00 | | 22 626 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 750 509.00 | 19 533 080.00 | | 20 750 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 790.00 | 1 813 851.00 | | 1 875 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 140 676.00 | | 1 261 171.00 | 17 140 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 800.00 | 1 942 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 408.00 | 17 988 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 608.00 | 14 374 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 043.00 | | 52 222.00 | 1 619 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 699 330.00 | | 892 882.00 | 13 699 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 304.00 | | 316 067.00 | 1 822 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 378 944.00 | 1 199 563.00 | 66 860.00 | 10 378 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 822.00 | 24 187.00 | | 307 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071 122.00 | 1 175 376.00 | 66 860.00 | 10 071 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 720.00 | 1 752.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 1 752.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 720.00 | 1 752.00 | 260 720.00 | 260 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | 260 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 587.00 | 1 126 587.00 | | 1 126 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 124.00 | 919 124.00 | | 919 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 618.00 | 604 618.00 | | 604 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 185.00 | | 943 185.00 | 943 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 502.00 | 2 343 502.00 | | 2 343 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 037.00 | 175 037.00 | | 175 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312 760.00 | 312 760.00 | | 312 760.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 261.00 | 518 078.00 | 1 286 183.00 | 1 804 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 888.00 | | | 426 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 499.00 | | | 708 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 597.00 | 194 597.00 | | 194 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 735.00 | 252 735.00 | | 252 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 827.00 | 352 827.00 | | 352 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 094.00 | 290 094.00 | | 290 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 483.00 | 3 670 323.00 | 1 052 160.00 | 4 722 483.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 599.00 | 3 634 416.00 | 1 286 183.00 | 4 920 599.00 |