| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 713.00 | 84.00 | 797.00 |
AN Terrains | 29 777.00 | 28 245.00 | 1 532.00 | 29 777.00 |
AP Constructions | 184 196.00 | 121 739.00 | 62 457.00 | 184 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 125.00 | 46 957.00 | 6 168.00 | 53 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 933.00 | 416 824.00 | 110 109.00 | 526 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 485.00 | 614 478.00 | 182 008.00 | 796 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 941.00 | 39 906.00 | 349 035.00 | 388 941.00 |
BZ Autres créances | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 850.00 | 950.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 121 703.00 | | 121 703.00 | 121 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 603.00 | 40 756.00 | 698 847.00 | 739 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 088.00 | 655 234.00 | 880 854.00 | 1 536 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 665.00 | 100 498.00 | | 141 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 132.00 | 41 167.00 | | 31 132.00 |
DL TOTAL (I) | 238 797.00 | 207 665.00 | | 238 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 764.00 | 82 240.00 | | 73 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 999.00 | 41 729.00 | | 29 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 419.00 | 190 163.00 | | 228 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 875.00 | 321 021.00 | | 309 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 057.00 | 635 154.00 | | 642 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 854.00 | 842 819.00 | | 880 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 057.00 | 515 463.00 | | 642 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 764.00 | 82 240.00 | | 73 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 288 819.00 | 16 395.00 | 3 305 213.00 | 3 288 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 819.00 | 16 395.00 | 3 305 213.00 | 3 288 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 296.00 | 225 502.00 | | 133 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 868.00 | 22 294.00 | | 37 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 868.00 | 24 565.00 | | 37 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 037.00 | 19 252.00 | | 11 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 162.00 | 4 229.00 | | 10 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199.00 | 23 480.00 | | 21 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 669.00 | 1 085.00 | | 16 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 5 134.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 745.00 | 3 345 558.00 | | 3 477 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 613.00 | 3 304 391.00 | | 3 446 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 132.00 | 41 167.00 | | 31 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 806.00 | 1 221.00 | | 322 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 933.00 | | 77 828.00 | 745 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 276.00 | 796 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 276.00 | 794 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | 445.00 | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 924.00 | | 77 383.00 | 743 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 421.00 | 71 171.00 | 17 114.00 | 560 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 361.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 069.00 | 70 810.00 | 17 114.00 | 560 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 341 188.00 | | | 341 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VI Groupe et associés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VP Divers | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 373.00 | 613 876.00 | 1 497.00 | 615 373.00 |
VW T.V.A. | 133 073.00 | 133 073.00 | | 133 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 057.00 | 642 057.00 | | 642 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
ST Autres comptes | 2 106 144.00 | 26 881.00 | | 2 106 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 157 623.00 | | | 1 157 623.00 |
YT Sous‐traitance | 133 191.00 | | | 133 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 488.00 | | | 656 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 778.00 | | | 417 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 435 723.00 | | | 2 435 723.00 |