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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AN Terrains | 40 143.00 | 31 360.00 | 8 783.00 | 40 143.00 |
AP Constructions | 182 225.00 | 143 441.00 | 38 784.00 | 182 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 597.00 | 58 806.00 | 35 791.00 | 94 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 796.00 | 357 400.00 | 130 395.00 | 487 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 386.00 | 591 805.00 | 217 581.00 | 809 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 917.00 | 45 106.00 | 662 811.00 | 707 917.00 |
BZ Autres créances | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
CF Disponibilités | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 459.00 | 45 106.00 | 1 121 353.00 | 1 166 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 845.00 | 636 911.00 | 1 338 935.00 | 1 975 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 191.00 | 214 638.00 | | 222 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | 7 554.00 | | 1 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 976.00 | 8 295.00 | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 294 893.00 | 296 486.00 | | 294 893.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 11 275.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 11 275.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 905.00 | 243 131.00 | | 83 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 1 348.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 433.00 | 202 579.00 | | 483 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 638.00 | 333 819.00 | | 450 638.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 228.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 042.00 | 781 105.00 | | 1 021 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 935.00 | 1 088 866.00 | | 1 338 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 631.00 | | 115 335.00 | 732 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 580.00 | 809 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 730.00 | 804 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 155.00 | | 115 335.00 | 725 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 919.00 | 62 716.00 | 29 830.00 | 558 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 122.00 | 62 716.00 | 29 830.00 | 558 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 433.00 | 483 433.00 | | 483 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 906.00 | 146 906.00 | | 146 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 653 924.00 | 653 924.00 | | 653 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VB T. V. A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 905.00 | 32 183.00 | 51 723.00 | 83 905.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VP Divers | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 769.00 | 168 769.00 | | 168 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 017.00 | 1 013 017.00 | | 1 013 017.00 |
VW T.V.A. | 172 206.00 | 172 206.00 | | 172 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 042.00 | 969 319.00 | 51 723.00 | 1 021 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 896.00 | 34 179.00 | | 26 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 596.00 | 27 380.00 | | 30 596.00 |
ST Autres comptes | 2 573 209.00 | 2 867 378.00 | | 2 573 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 540.00 | 77 960.00 | | 51 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 462 029.00 | 1 527 770.00 | | 1 462 029.00 |
YT Sous‐traitance | 41 430.00 | 39 173.00 | | 41 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 994.00 | 55 781.00 | | 67 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 521.00 | 12 941.00 | | 11 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 417.00 | 47 120.00 | | 38 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 760.00 | 775 613.00 | | 743 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 630.00 | 517 361.00 | | 438 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 764 769.00 | 3 067 672.00 | | 2 764 769.00 |