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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AN Terrains | 40 143.00 | 30 574.00 | 9 569.00 | 40 143.00 |
AP Constructions | 182 866.00 | 138 277.00 | 44 590.00 | 182 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 996.00 | 57 761.00 | 35 234.00 | 92 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 150.00 | 331 510.00 | 77 640.00 | 409 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 631.00 | 558 919.00 | 173 712.00 | 732 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 107.00 | 40 556.00 | 503 551.00 | 544 107.00 |
BZ Autres créances | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
CF Disponibilités | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 738.00 | | 141 738.00 | 141 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 710.00 | 40 556.00 | 915 154.00 | 955 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 341.00 | 599 475.00 | 1 088 866.00 | 1 688 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 214 638.00 | 203 566.00 | | 214 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 554.00 | 11 072.00 | | 7 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 295.00 | 11 613.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 296 486.00 | 292 251.00 | | 296 486.00 |
DP Provisions pour risques | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 131.00 | 163 882.00 | | 243 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 16 101.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 579.00 | 159 398.00 | | 202 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 819.00 | 394 318.00 | | 333 819.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 105.00 | 733 699.00 | | 781 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 866.00 | 1 025 950.00 | | 1 088 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 279.00 | 717 407.00 | | 710 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 928.00 | 138 816.00 | | 138 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 447.00 | | 83 891.00 | 805 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 658.00 | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 708.00 | 732 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 050.00 | 725 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 994.00 | | 69 212.00 | 802 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 14 680.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 865.00 | 56 428.00 | 130 375.00 | 632 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 068.00 | 56 428.00 | 130 375.00 | 632 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 579.00 | 202 579.00 | | 202 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 495 574.00 | 495 574.00 | | 495 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 928.00 | 138 928.00 | | 138 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 204.00 | 33 378.00 | 70 826.00 | 104 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VP Divers | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 047.00 | 851 047.00 | | 851 047.00 |
VW T.V.A. | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 105.00 | 710 279.00 | 70 826.00 | 781 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 179.00 | 38 485.00 | | 34 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 380.00 | 32 892.00 | | 27 380.00 |
ST Autres comptes | 2 867 378.00 | 2 769 819.00 | | 2 867 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 960.00 | 92 639.00 | | 77 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 527 770.00 | 1 753 334.00 | | 1 527 770.00 |
YT Sous‐traitance | 39 173.00 | 59 383.00 | | 39 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 781.00 | 22 309.00 | | 55 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 941.00 | 12 601.00 | | 12 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 120.00 | 51 086.00 | | 47 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 613.00 | 752 320.00 | | 775 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 361.00 | 509 620.00 | | 517 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 067 672.00 | 2 977 042.00 | | 3 067 672.00 |