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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AN Terrains | 40 143.00 | 32 146.00 | 7 997.00 | 40 143.00 |
AP Constructions | 182 225.00 | 148 770.00 | 33 455.00 | 182 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 599.00 | 68 015.00 | 34 584.00 | 102 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 486.00 | 412 328.00 | 120 158.00 | 532 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | 1 800.00 | 1 000.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 329.00 | 663 857.00 | 198 472.00 | 862 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 692.00 | 43 940.00 | 740 752.00 | 784 692.00 |
BZ Autres créances | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
CF Disponibilités | 135 248.00 | | 135 248.00 | 135 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 479.00 | 43 940.00 | 1 118 540.00 | 1 162 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 808.00 | 707 796.00 | 1 317 012.00 | 2 024 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 917.00 | 222 191.00 | | 223 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | 1 725.00 | | 22 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 650.00 | 4 976.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 313 596.00 | 294 893.00 | | 313 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 723.00 | 83 905.00 | | 51 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 222.00 | 483 433.00 | | 379 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 950.00 | 450 638.00 | | 564 950.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 2 869.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 416.00 | 1 021 042.00 | | 1 003 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 012.00 | 1 338 935.00 | | 1 317 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 912.00 | 969 319.00 | | 976 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 386.00 | | 65 144.00 | 809 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 862 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 857 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 760.00 | | 58 644.00 | 804 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | 6 500.00 | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 805.00 | 76 203.00 | 5 950.00 | 591 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 008.00 | 76 203.00 | 5 950.00 | 591 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 222.00 | 379 222.00 | | 379 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 732 099.00 | 732 099.00 | | 732 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
VB T. V. A. | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 723.00 | 25 218.00 | 26 505.00 | 51 723.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
VP Divers | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 412.00 | 1 029 412.00 | | 1 029 412.00 |
VW T.V.A. | 212 987.00 | 212 987.00 | | 212 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 416.00 | 976 912.00 | 26 505.00 | 1 003 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 141.00 | 26 896.00 | | 30 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 387.00 | 30 596.00 | | 25 387.00 |
ST Autres comptes | 3 400 925.00 | 2 573 209.00 | | 3 400 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 954.00 | 51 540.00 | | 58 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 201 402.00 | 1 462 029.00 | | 1 201 402.00 |
YT Sous‐traitance | 165 633.00 | 41 430.00 | | 165 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 813.00 | 67 994.00 | | 68 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 594.00 | 11 521.00 | | 8 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 735.00 | 38 417.00 | | 38 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 114.00 | 743 760.00 | | 959 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 661.00 | 438 630.00 | | 612 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 719 713.00 | 2 764 769.00 | | 3 719 713.00 |