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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AN Terrains | 56 727.00 | 33 844.00 | 22 883.00 | 56 727.00 |
AP Constructions | 182 225.00 | 154 099.00 | 28 126.00 | 182 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 191.00 | 81 793.00 | 98 398.00 | 180 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 786.00 | 470 732.00 | 88 054.00 | 558 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | 1 800.00 | 1 600.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 405.00 | 743 065.00 | 240 340.00 | 983 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 760.00 | 53 090.00 | 713 671.00 | 766 760.00 |
BZ Autres créances | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CF Disponibilités | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 564.00 | 53 090.00 | 965 475.00 | 1 018 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 969.00 | 796 155.00 | 1 205 814.00 | 2 001 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 946.00 | 223 917.00 | | 245 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | 22 029.00 | | 18 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 330 814.00 | 313 596.00 | | 330 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 375.00 | 51 723.00 | | 36 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 994.00 | 379 222.00 | | 310 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 626.00 | 564 950.00 | | 448 626.00 |
EA Autres dettes | 78 809.00 | 7 325.00 | | 78 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 000.00 | 1 003 416.00 | | 875 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 814.00 | 1 317 012.00 | | 1 205 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 000.00 | 976 912.00 | | 875 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 329.00 | | 122 731.00 | 862 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 983 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 977 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 453.00 | | 121 531.00 | 857 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 1 200.00 | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 057.00 | 79 672.00 | 463.00 | 662 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 260.00 | 79 672.00 | 463.00 | 661 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 994.00 | 310 994.00 | | 310 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 058.00 | 173 058.00 | | 173 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 703 187.00 | 703 187.00 | | 703 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VP Divers | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 572.00 | 941 572.00 | | 941 572.00 |
VW T.V.A. | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 852.00 | 30 141.00 | | 43 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 742.00 | 25 387.00 | | 29 742.00 |
ST Autres comptes | 3 832 759.00 | 3 400 925.00 | | 3 832 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 245.00 | 58 954.00 | | 55 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 727 002.00 | 1 201 402.00 | | 1 727 002.00 |
YT Sous‐traitance | 72 734.00 | 165 633.00 | | 72 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 408.00 | 68 813.00 | | 29 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 201.00 | 8 594.00 | | 10 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 053.00 | 38 735.00 | | 54 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 416.00 | 959 114.00 | | 1 036 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 329.00 | 612 661.00 | | 675 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 019 888.00 | 3 719 713.00 | | 4 019 888.00 |