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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 29 920.00 | 570.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 182 866.00 | 132 321.00 | 50 546.00 | 182 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 700.00 | 56 266.00 | 43 434.00 | 99 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 937.00 | 413 562.00 | 76 375.00 | 489 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 447.00 | 632 865.00 | 172 582.00 | 805 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 672.00 | 40 556.00 | 460 116.00 | 500 672.00 |
BZ Autres créances | 162 331.00 | | 162 331.00 | 162 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 924.00 | 40 556.00 | 853 368.00 | 893 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 371.00 | 673 422.00 | 1 025 950.00 | 1 699 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 566.00 | 172 797.00 | | 203 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 072.00 | 30 769.00 | | 11 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 613.00 | 14 932.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 292 251.00 | 284 497.00 | | 292 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 882.00 | 61 407.00 | | 163 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 101.00 | 20 301.00 | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 398.00 | 187 871.00 | | 159 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 318.00 | 350 324.00 | | 394 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 699.00 | 622 002.00 | | 733 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 950.00 | 906 500.00 | | 1 025 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 407.00 | 622 002.00 | | 717 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 816.00 | 61 407.00 | | 138 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 297.00 | | 76 297.00 | 747 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 147.00 | 805 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 347.00 | 802 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 043.00 | | 76 297.00 | 743 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 678.00 | 52 534.00 | 16 347.00 | 596 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 881.00 | 52 534.00 | 16 347.00 | 595 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 354.00 | 138 354.00 | | 138 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 452 139.00 | 452 139.00 | | 452 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 066.00 | 8 774.00 | 16 292.00 | 25 066.00 |
VI Groupe et associés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VP Divers | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 149.00 | 814 149.00 | | 814 149.00 |
VW T.V.A. | 167 421.00 | 167 421.00 | | 167 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 699.00 | 717 407.00 | 16 292.00 | 733 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 485.00 | 29 384.00 | | 38 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 892.00 | 25 081.00 | | 32 892.00 |
ST Autres comptes | 2 769 819.00 | 2 473 027.00 | | 2 769 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 639.00 | 92 783.00 | | 92 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 753 334.00 | 1 510 951.00 | | 1 753 334.00 |
YT Sous‐traitance | 59 383.00 | 81 144.00 | | 59 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 309.00 | 24 713.00 | | 22 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 601.00 | 10 604.00 | | 12 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 086.00 | 39 988.00 | | 51 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 320.00 | 720 379.00 | | 752 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 620.00 | 466 174.00 | | 509 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 977 042.00 | 2 696 749.00 | | 2 977 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |