| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 29 213.00 | 1 277.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 184 196.00 | 127 695.00 | 56 501.00 | 184 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 723.00 | 50 417.00 | 17 306.00 | 67 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 634.00 | 388 556.00 | 72 078.00 | 460 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 297.00 | 596 678.00 | 150 619.00 | 747 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 301.00 | 39 906.00 | 432 395.00 | 472 301.00 |
BZ Autres créances | 130 819.00 | | 130 819.00 | 130 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 438.00 | 1 362.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 225.00 | 40 344.00 | 755 881.00 | 796 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 522.00 | 637 022.00 | 906 500.00 | 1 543 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 797.00 | 141 665.00 | | 172 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 769.00 | 31 132.00 | | 30 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
DL TOTAL (I) | 284 497.00 | 238 797.00 | | 284 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 407.00 | 73 765.00 | | 61 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 301.00 | 29 999.00 | | 20 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 871.00 | 228 419.00 | | 187 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 324.00 | 309 875.00 | | 350 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 002.00 | 642 057.00 | | 622 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 500.00 | 880 854.00 | | 906 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 002.00 | 642 057.00 | | 622 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 407.00 | 73 764.00 | | 61 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 278.00 | | 3 597 278.00 | 3 597 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 278.00 | | 3 597 278.00 | 3 597 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 084.00 | 133 296.00 | | 194 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 819.00 | 37 868.00 | | 17 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 967.00 | 37 868.00 | | 17 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 540.00 | 11 037.00 | | 12 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | 10 162.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 945.00 | 21 199.00 | | 16 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | 16 669.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 1 691.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 871.00 | 3 477 745.00 | | 3 811 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 102.00 | 3 446 613.00 | | 3 781 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 769.00 | 31 132.00 | | 30 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 319.00 | 322 806.00 | | 426 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 485.00 | | 35 773.00 | 796 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 962.00 | 747 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 762.00 | 743 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 032.00 | | 33 773.00 | 794 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 2 000.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 478.00 | | 62 557.00 | 614 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | 84.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 765.00 | | 62 472.00 | 613 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 871.00 | 187 871.00 | | 187 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 424 549.00 | | | 424 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VI Groupe et associés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VP Divers | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 821.00 | 714 821.00 | | 714 821.00 |
VW T.V.A. | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 002.00 | 622 002.00 | | 622 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 384.00 | 31 893.00 | | 29 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 081.00 | 28 579.00 | | 25 081.00 |
ST Autres comptes | 2 473 027.00 | 2 106 144.00 | | 2 473 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 783.00 | 116 390.00 | | 92 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 510 951.00 | 1 157 623.00 | | 1 510 951.00 |
YT Sous‐traitance | 81 144.00 | 133 191.00 | | 81 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 713.00 | 51 418.00 | | 24 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 604.00 | 8 898.00 | | 10 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 988.00 | 40 791.00 | | 39 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 379.00 | 656 488.00 | | 720 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 174.00 | 417 778.00 | | 466 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 696 749.00 | 2 435 723.00 | | 2 696 749.00 |