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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 671.00 | 171 211.00 | 1 460.00 | 172 671.00 |
AN Terrains | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
AP Constructions | 103 836.00 | 103 606.00 | 229.00 | 103 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270 209.00 | 6 325 631.00 | 944 578.00 | 7 270 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 641.00 | 1 096 253.00 | 68 389.00 | 1 164 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769 005.00 | 7 754 319.00 | 1 014 686.00 | 8 769 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 792.00 | 107 988.00 | 719 804.00 | 827 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 841.00 | 82 699.00 | 968 142.00 | 1 050 841.00 |
BT Marchandises | 948 258.00 | 18 437.00 | 929 822.00 | 948 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 059.00 | 11 879.00 | 3 125 180.00 | 3 137 059.00 |
BZ Autres créances | 939 268.00 | | 939 268.00 | 939 268.00 |
CF Disponibilités | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 642.00 | | 413 642.00 | 413 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 643 063.00 | 221 003.00 | 7 422 061.00 | 7 643 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 068.00 | 7 975 321.00 | 8 436 747.00 | 16 412 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 207 885.00 | | |
DH Report à nouveau | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 392.00 | 1 167 508.00 | | 1 104 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 885.00 | 1 650 393.00 | | 1 454 885.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 732.00 | 2 660 003.00 | | 1 048 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 350.00 | 211 002.00 | | 150 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744.00 | 2 477 204.00 | | 2 779 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 709.00 | 980 054.00 | | 1 019 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125.00 | 105 199.00 | | 120 125.00 |
EA Autres dettes | 1 548 208.00 | 220 993.00 | | 1 548 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 993.00 | 137 487.00 | | 284 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 862.00 | 6 791 942.00 | | 6 951 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 747.00 | 8 442 335.00 | | 8 436 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 007.00 | 205 081.00 | 1 165 088.00 | 960 007.00 |
FD Production vendue biens | 9 860 394.00 | 7 492 943.00 | 17 353 337.00 | 9 860 394.00 |
FG Production vendue services | 1 020.00 | 870.00 | 1 890.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 821 421.00 | 7 698 894.00 | 18 520 315.00 | 10 821 421.00 |
FM Production stockée | | | -34 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 571 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 456 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 793 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 133.00 | 6 400.00 | | 71 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 133.00 | 6 400.00 | | 71 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | 6 400.00 | | 4 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 410.00 | 291 202.00 | | 278 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 334.00 | 290 990.00 | | 384 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 579.00 | 18 739 037.00 | | 18 642 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 188.00 | 17 571 528.00 | | 17 538 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 392.00 | 1 167 508.00 | | 1 104 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697 551.00 | | 305 451.00 | 8 697 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 217 198.00 | 8 769 005.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 217 198.00 | 8 596 304.00 | 16 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 215.00 | | 2 456.00 | 170 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527 307.00 | | 302 995.00 | 8 527 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 327.00 | 348 557.00 | 188 565.00 | 7 594 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 215.00 | 996.00 | | 170 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 112.00 | 347 561.00 | 188 565.00 | 7 424 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 589.00 | 209 123.00 | 239 589.00 | 239 589.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 589.00 | 221 002.00 | 239 589.00 | 239 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 589.00 | 241 002.00 | 239 589.00 | 249 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 002.00 | 239 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744.00 | 2 779 744.00 | | 2 779 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 658.00 | 451 658.00 | | 451 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429.00 | 304 429.00 | | 304 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308.00 | 248 308.00 | | 248 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 993.00 | 284 993.00 | | 284 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 059.00 | | | 3 137 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 230 074.00 | | | 230 074.00 |
VC Groupe et associés | 633 432.00 | | | 633 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 285.00 | 216 098.00 | 787 330.00 | 1 046 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 900.00 | 1 299 900.00 | | 1 299 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888.00 | | | 322 888.00 |
VP Divers | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 642.00 | | | 413 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 998.00 | 4 489 998.00 | | 4 489 998.00 |
VW T.V.A. | 251 881.00 | 251 881.00 | | 251 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 512.00 | 5 971 325.00 | 787 330.00 | 6 801 512.00 |