| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 770.00 | 175 112.00 | 2 658.00 | 177 770.00 |
AN Terrains | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
AP Constructions | 103 835.00 | 103 834.00 | 1.00 | 103 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 998 609.00 | 7 724 539.00 | 1 274 070.00 | 8 998 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 105.00 | 1 365 063.00 | 533 042.00 | 1 898 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 117.00 | | 295 117.00 | 295 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 531 057.00 | 9 426 167.00 | 2 104 889.00 | 11 531 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 233.00 | 96 158.00 | 1 400 075.00 | 1 496 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 122 506.00 | 67 914.00 | 1 054 592.00 | 1 122 506.00 |
BT Marchandises | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 266.00 | 24 560.00 | 1 758 706.00 | 1 783 266.00 |
BZ Autres créances | 2 358 191.00 | | 2 358 191.00 | 2 358 191.00 |
CF Disponibilités | 1 047 836.00 | | 1 047 836.00 | 1 047 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047 852.00 | 188 632.00 | 7 859 219.00 | 8 047 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 578 909.00 | 9 614 800.00 | 9 964 109.00 | 19 578 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 304.00 | 25 000.00 | | 38 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 748.00 | 1 076 748.00 | | 1 076 748.00 |
DH Report à nouveau | 252 772.00 | -1.00 | | 252 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 318.00 | 266 077.00 | | 560 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 142.00 | 3 367 824.00 | | 3 928 142.00 |
DP Provisions pour risques | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 502.00 | 1 277 605.00 | | 936 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 231.00 | 93 783.00 | | 126 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 597.00 | 1 680 027.00 | | 2 602 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 446.00 | 810 688.00 | | 971 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 713.00 | | | 197 713.00 |
EA Autres dettes | 291 135.00 | 349 721.00 | | 291 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 214.00 | 882 371.00 | | 900 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 839.00 | 5 094 195.00 | | 6 025 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 109.00 | 8 472 148.00 | | 9 964 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392 250.00 | 4 157 775.00 | | 5 392 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 881.00 | 549 920.00 | 1 104 802.00 | 554 881.00 |
FD Production vendue biens | 9 769 759.00 | 9 322 175.00 | 19 091 934.00 | 9 769 759.00 |
FG Production vendue services | 47 917.00 | 5 009.00 | 52 926.00 | 47 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 372 558.00 | 9 877 105.00 | 20 249 663.00 | 10 372 558.00 |
FM Production stockée | | | -119 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 309 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 119 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 072.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 361 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 276.00 | 123 027.00 | | 28 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -300.00 | 7 323.00 | | -300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 7 323.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | 8 440.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 8 440.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 883.00 | -1 117.00 | | -5 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 847.00 | 32 275.00 | | 133 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 706.00 | 93 783.00 | | 214 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 333 205.00 | 17 902 821.00 | | 20 333 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 772 886.00 | 17 636 744.00 | | 19 772 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 318.00 | 266 077.00 | | 560 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 102 894.00 | | 439 170.00 | 11 102 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 006.00 | 11 531 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 006.00 | 11 353 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 925 123.00 | | 439 170.00 | 10 925 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046 134.00 | 391 044.00 | 11 010.00 | 9 046 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 838.00 | 1 275.00 | | 173 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872 296.00 | 389 769.00 | 11 010.00 | 8 872 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 951.00 | 164 072.00 | 142 951.00 | 142 951.00 |
6T Sur comptes clients | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 512.00 | 164 072.00 | 142 951.00 | 167 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 640.00 | 164 072.00 | 142 951.00 | 177 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 597.00 | 2 602 597.00 | | 2 602 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 794.00 | 401 794.00 | | 401 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 210.00 | 298 210.00 | | 298 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 135.00 | 291 135.00 | | 291 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 214.00 | 900 214.00 | | 900 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 267.00 | 1 753 794.00 | | 1 783 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 361 156.00 | 361 156.00 | | 361 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 502.00 | 302 913.00 | 633 589.00 | 936 502.00 |
VI Groupe et associés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 103.00 | | | 341 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 018.00 | 260 018.00 | | 260 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 327.00 | 4 123 855.00 | 29 473.00 | 4 153 327.00 |
VW T.V.A. | 250 910.00 | 250 910.00 | | 250 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 839.00 | 5 392 250.00 | 633 589.00 | 6 025 839.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |