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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
AN Terrains | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
AP Constructions | 103 836.00 | 103 834.00 | 1.00 | 103 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662 086.00 | 6 801 729.00 | 860 357.00 | 7 662 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 477.00 | 1 152 512.00 | 64 965.00 | 1 217 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 765.00 | | 516 765.00 | 516 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 730 482.00 | 8 288 364.00 | 1 442 119.00 | 9 730 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 810.00 | 115 397.00 | 1 237 413.00 | 1 352 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 376 852.00 | 131 079.00 | 1 245 773.00 | 1 376 852.00 |
BT Marchandises | 364 084.00 | | 364 084.00 | 364 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 193.00 | | 308 193.00 | 308 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581 469.00 | 1 382.00 | 3 580 087.00 | 3 581 469.00 |
BZ Autres créances | 363 134.00 | | 363 134.00 | 363 134.00 |
CF Disponibilités | 777 600.00 | | 777 600.00 | 777 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 684.00 | | 213 684.00 | 213 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 337 826.00 | 247 858.00 | 8 089 968.00 | 8 337 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 068 309.00 | 8 536 222.00 | 9 532 087.00 | 18 068 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 169 884.00 | 669 885.00 | | 1 169 884.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 641.00 | 879 223.00 | | 809 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 525.00 | 1 824 107.00 | | 2 254 525.00 |
DP Provisions pour risques | 38 270.00 | 6 842.00 | | 38 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 270.00 | 6 842.00 | | 38 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 180.00 | 1 079 322.00 | | 1 428 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 924.00 | 243 651.00 | | 485 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 042.00 | 3 159 137.00 | | 2 430 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 559.00 | 946 033.00 | | 931 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 014.00 | | |
EA Autres dettes | 1 588 303.00 | 1 614 651.00 | | 1 588 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 283.00 | 714 607.00 | | 375 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 292.00 | 7 764 415.00 | | 7 239 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 087.00 | 9 595 364.00 | | 9 532 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 622.00 | -5 132.00 | 2 954 489.00 | 2 959 622.00 |
FD Production vendue biens | 7 992 458.00 | 11 022 690.00 | 19 015 148.00 | 7 992 458.00 |
FG Production vendue services | 188 303.00 | 660 689.00 | 848 992.00 | 188 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 140 382.00 | 11 678 247.00 | 22 818 630.00 | 11 140 382.00 |
FM Production stockée | | | 56 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 183 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 037 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 967 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458.00 | 4 702.00 | | 6 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 428.00 | 6 842.00 | | 31 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 886.00 | 11 544.00 | | 37 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 886.00 | 18 456.00 | | -21 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 414.00 | 277 663.00 | | 108 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 245.00 | 217 550.00 | | 252 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 199 364.00 | 21 043 253.00 | | 23 199 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 389 723.00 | 20 164 030.00 | | 22 389 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 641.00 | 879 223.00 | | 809 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 346.00 | | 812 847.00 | 8 985 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 711.00 | 9 730 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 711.00 | 9 557 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 812 645.00 | | 812 847.00 | 8 812 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 359.00 | 275 715.00 | 67 710.00 | 8 080 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907 688.00 | 275 715.00 | 67 710.00 | 7 907 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 842.00 | 31 428.00 | | 6 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 225.00 | 246 476.00 | 196 225.00 | 196 225.00 |
6T Sur comptes clients | 53 438.00 | 1 382.00 | 53 438.00 | 53 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 663.00 | 247 858.00 | 249 663.00 | 249 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 505.00 | 279 286.00 | 249 663.00 | 256 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 858.00 | 249 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 428.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 042.00 | 2 430 042.00 | | 2 430 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 249.00 | 454 249.00 | | 454 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 733.00 | 277 733.00 | | 277 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 283.00 | 375 283.00 | | 375 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 811.00 | 3 579 811.00 | | 3 579 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 176 622.00 | 176 622.00 | | 176 622.00 |
VC Groupe et associés | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 133.00 | 319 576.00 | 901 414.00 | 1 428 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 123.00 | 1 463 123.00 | | 1 463 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 142.00 | | | 251 142.00 |
VP Divers | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 684.00 | 213 684.00 | | 213 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 317.00 | 4 158 317.00 | | 4 158 317.00 |
VW T.V.A. | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 368.00 | 5 644 811.00 | 901 414.00 | 6 753 368.00 |