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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
AN Terrains | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
AP Constructions | 103 836.00 | 103 834.00 | 1.00 | 103 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232 294.00 | 7 022 704.00 | 1 209 591.00 | 8 232 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 959.00 | 1 192 183.00 | 202 776.00 | 1 394 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 208.00 | 8 549 010.00 | 1 477 198.00 | 10 026 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 479.00 | 100 788.00 | 1 135 691.00 | 1 236 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 426 807.00 | 144 747.00 | 1 282 060.00 | 1 426 807.00 |
BT Marchandises | 717 821.00 | | 717 821.00 | 717 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 050.00 | 1 179.00 | 3 896 871.00 | 3 898 050.00 |
BZ Autres créances | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
CF Disponibilités | 193 632.00 | | 193 632.00 | 193 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 804.00 | 246 714.00 | 7 465 090.00 | 7 711 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 738 012.00 | 8 795 724.00 | 8 942 288.00 | 17 738 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 169 884.00 | 1 169 884.00 | | 1 169 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 287.00 | 809 641.00 | | -771 287.00 |
DL TOTAL (I) | 673 598.00 | 2 254 525.00 | | 673 598.00 |
DP Provisions pour risques | 6 842.00 | 38 270.00 | | 6 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 842.00 | 38 270.00 | | 6 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 602.00 | 1 428 180.00 | | 1 358 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 036.00 | 485 924.00 | | 606 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 877.00 | 2 430 042.00 | | 1 923 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 845.00 | 931 559.00 | | 578 845.00 |
EA Autres dettes | 3 345 490.00 | 1 588 303.00 | | 3 345 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 999.00 | 375 283.00 | | 448 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261 848.00 | 7 239 292.00 | | 8 261 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 288.00 | 9 532 087.00 | | 8 942 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 893.00 | 191 223.00 | 1 074 116.00 | 882 893.00 |
FD Production vendue biens | 6 860 171.00 | 9 487 088.00 | 16 347 259.00 | 6 860 171.00 |
FG Production vendue services | 16 833.00 | 944 272.00 | 961 105.00 | 16 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 897.00 | 10 622 583.00 | 18 382 480.00 | 7 759 897.00 |
FM Production stockée | | | 49 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 719 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 965 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 443 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 6 458.00 | | 3 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 37 886.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | -21 886.00 | | -3 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 108 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 252 245.00 | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 721 608.00 | 23 199 364.00 | | 18 721 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 894.00 | 22 389 723.00 | | 19 492 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 287.00 | 809 641.00 | | -771 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730 482.00 | | 856 835.00 | 9 730 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 109.00 | | 10 026 208.00 | 561 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 109.00 | | 9 853 507.00 | 561 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557 782.00 | | 856 835.00 | 9 557 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 364.00 | 260 271.00 | -1.00 | 8 288 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 115 693.00 | 260 271.00 | -1.00 | 8 115 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 270.00 | | 31 428.00 | 38 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 476.00 | 245 535.00 | 246 476.00 | 246 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 1 179.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 858.00 | 246 714.00 | 247 858.00 | 247 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 128.00 | 246 714.00 | 279 286.00 | 286 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 714.00 | 247 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 877.00 | 1 923 877.00 | | 1 923 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 198.00 | 263 198.00 | | 263 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 164.00 | 204 164.00 | | 204 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 999.00 | 448 999.00 | | 448 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 893 335.00 | 3 893 335.00 | | 3 893 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 555.00 | 300 238.00 | 901 174.00 | 1 358 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 179 764.00 | 3 179 764.00 | | 3 179 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 578.00 | | | 319 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 784.00 | 4 113 784.00 | | 4 113 784.00 |
VW T.V.A. | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655 812.00 | 6 597 495.00 | 901 174.00 | 7 655 812.00 |