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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 770.00 | 173 837.00 | 3 933.00 | 177 770.00 |
AN Terrains | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
AP Constructions | 103 835.00 | 103 834.00 | 1.00 | 103 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 791 467.00 | 7 431 642.00 | 1 359 825.00 | 8 791 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 371.00 | 1 279 200.00 | 616 170.00 | 1 895 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 102 893.00 | 9 046 133.00 | 2 056 759.00 | 11 102 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 076.00 | 90 245.00 | 1 373 831.00 | 1 464 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 241 919.00 | 52 706.00 | 1 189 213.00 | 1 241 919.00 |
BT Marchandises | 194 605.00 | | 194 605.00 | 194 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 147.00 | 24 560.00 | 1 047 586.00 | 1 072 147.00 |
BZ Autres créances | 1 241 199.00 | | 1 241 199.00 | 1 241 199.00 |
CF Disponibilités | 1 236 067.00 | | 1 236 067.00 | 1 236 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 900.00 | 167 511.00 | 6 415 388.00 | 6 582 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 685 793.00 | 9 213 645.00 | 8 472 148.00 | 17 685 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 4 439 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 748.00 | 1 169 884.00 | | 1 076 748.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -771 286.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 077.00 | -1 760 851.00 | | 266 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 824.00 | 3 101 746.00 | | 3 367 824.00 |
DP Provisions pour risques | 10 128.00 | 20 000.00 | | 10 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 128.00 | 20 000.00 | | 10 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 605.00 | 1 210 367.00 | | 1 277 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 402 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 027.00 | 2 700 345.00 | | 1 680 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 688.00 | 669 207.00 | | 810 688.00 |
EA Autres dettes | 349 721.00 | 398 554.00 | | 349 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 371.00 | 537 387.00 | | 882 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 195.00 | 5 918 542.00 | | 5 094 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 148.00 | 9 040 288.00 | | 8 472 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 775.00 | 4 602 643.00 | | 4 157 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 486.00 | 283 242.00 | 1 378 729.00 | 1 095 486.00 |
FD Production vendue biens | 7 867 595.00 | 7 731 113.00 | 15 598 709.00 | 7 867 595.00 |
FG Production vendue services | 130 444.00 | -611.00 | 129 833.00 | 130 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 527.00 | 8 013 745.00 | 17 107 272.00 | 9 093 527.00 |
FM Production stockée | | | 347 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 881 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 695 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 951.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 472 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 027.00 | 16 727.00 | | 123 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323.00 | 312 739.00 | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | 362 739.00 | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440.00 | 6 842.00 | | 8 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 440.00 | 333 581.00 | | 8 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | 29 158.00 | | -1 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 821.00 | 15 142 495.00 | | 17 902 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 636 744.00 | 16 903 346.00 | | 17 636 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 077.00 | -1 760 851.00 | | 266 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 421 969.00 | | 952 695.00 | 10 421 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 931.00 | 37 839.00 | 11 102 894.00 | 233 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 931.00 | 37 839.00 | 10 925 123.00 | 233 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 671.00 | | 5 100.00 | 172 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249 298.00 | | 947 595.00 | 10 249 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771 975.00 | 311 998.00 | 37 839.00 | 8 771 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 671.00 | 1 167.00 | | 172 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 599 304.00 | 310 831.00 | 37 839.00 | 8 599 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 9 872.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 570.00 | 142 951.00 | 292 570.00 | 292 570.00 |
6T Sur comptes clients | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 131.00 | 142 951.00 | 292 570.00 | 317 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 131.00 | 142 951.00 | 302 442.00 | 337 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 027.00 | 1 680 027.00 | | 1 680 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 848.00 | 291 848.00 | | 291 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 198.00 | 302 198.00 | | 302 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 721.00 | 349 721.00 | | 349 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 371.00 | 882 371.00 | | 882 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042 675.00 | 1 042 675.00 | | 1 042 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VC Groupe et associés | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 605.00 | 341 185.00 | 918 563.00 | 1 277 605.00 |
VI Groupe et associés | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 762.00 | | | 296 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 119.00 | 214 119.00 | | 214 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 981.00 | 191 981.00 | | 191 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 158.00 | 2 425 158.00 | | 2 425 158.00 |
VW T.V.A. | 183 634.00 | 183 634.00 | | 183 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 196.00 | 4 157 776.00 | 918 563.00 | 5 094 196.00 |