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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
AN Terrains | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
AP Constructions | 103 836.00 | 103 834.00 | 1.00 | 103 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 465 025.00 | 7 218 400.00 | 1 246 625.00 | 8 465 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 888.00 | 1 219 451.00 | 169 437.00 | 1 388 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 931.00 | | 233 931.00 | 233 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 421 968.00 | 8 771 975.00 | 1 649 994.00 | 10 421 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 635.00 | 138 773.00 | 689 862.00 | 828 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 457.00 | 153 797.00 | 740 660.00 | 894 457.00 |
BT Marchandises | 561 128.00 | | 561 128.00 | 561 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 606.00 | 24 561.00 | 3 469 046.00 | 3 493 606.00 |
BZ Autres créances | 296 193.00 | | 296 193.00 | 296 193.00 |
CF Disponibilités | 1 597 111.00 | | 1 597 111.00 | 1 597 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 425.00 | 317 131.00 | 7 390 294.00 | 7 707 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 129 394.00 | 9 089 105.00 | 9 040 288.00 | 18 129 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 439 000.00 | 250 000.00 | | 4 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 169 884.00 | 1 169 884.00 | | 1 169 884.00 |
DH Report à nouveau | -771 287.00 | | | -771 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 852.00 | -771 287.00 | | -1 760 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 746.00 | 673 598.00 | | 3 101 746.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 6 842.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 6 842.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 368.00 | 1 358 602.00 | | 1 210 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 680.00 | 606 036.00 | | 402 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 346.00 | 1 923 877.00 | | 2 700 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 208.00 | 578 845.00 | | 669 208.00 |
EA Autres dettes | 398 554.00 | 3 345 490.00 | | 398 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 387.00 | 448 999.00 | | 537 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 542.00 | 8 261 848.00 | | 5 918 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 040 288.00 | 8 942 288.00 | | 9 040 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 641.00 | 241 624.00 | 754 265.00 | 512 641.00 |
FD Production vendue biens | 6 297 367.00 | 7 985 164.00 | 14 282 531.00 | 6 297 367.00 |
FG Production vendue services | | 251.00 | 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 008.00 | 8 227 039.00 | 15 037 047.00 | 6 810 008.00 |
FM Production stockée | | | -532 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 775 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 706 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 131.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 533 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 739.00 | | | 312 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 739.00 | | | 362 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 842.00 | 3 951.00 | | 6 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 739.00 | | | 306 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 581.00 | 3 951.00 | | 333 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 158.00 | -3 951.00 | | 29 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 142 497.00 | 18 721 608.00 | | 15 142 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 903 348.00 | 19 492 894.00 | | 16 903 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 852.00 | -771 287.00 | | -1 760 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 026 208.00 | | 837 980.00 | 10 026 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 800.00 | 377 420.00 | 10 421 968.00 | 64 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | 377 390.00 | 10 249 298.00 | 64 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 853 507.00 | | 837 980.00 | 9 853 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 549 010.00 | 293 616.00 | 70 651.00 | 8 549 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376 339.00 | 293 616.00 | 70 651.00 | 8 376 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 842.00 | 20 000.00 | 6 842.00 | 6 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 535.00 | 292 570.00 | 245 535.00 | 245 535.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | 24 561.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 714.00 | 317 131.00 | 246 714.00 | 246 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 556.00 | 337 131.00 | 253 556.00 | 253 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 131.00 | 253 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 346.00 | 2 700 346.00 | | 2 700 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 190.00 | 194 190.00 | | 194 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 984.00 | 332 984.00 | | 332 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 554.00 | 298 554.00 | | 298 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 387.00 | 537 387.00 | | 537 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 134.00 | 3 464 134.00 | | 3 464 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VB T. V. A. | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 368.00 | 297 149.00 | 816 791.00 | 1 210 368.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 507.00 | 179 507.00 | | 179 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 289.00 | 3 824 289.00 | | 3 824 289.00 |
VW T.V.A. | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 862.00 | 4 602 643.00 | 816 791.00 | 5 515 862.00 |