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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
AN Terrains | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
AP Constructions | 103 836.00 | 103 834.00 | 1.00 | 103 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 468 145.00 | 6 624 970.00 | 843 176.00 | 7 468 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 046.00 | 1 121 266.00 | 61 780.00 | 1 183 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 346.00 | 8 080 359.00 | 904 987.00 | 8 985 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 003.00 | 103 680.00 | 926 323.00 | 1 030 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 320 467.00 | 74 108.00 | 1 246 359.00 | 1 320 467.00 |
BT Marchandises | 872 095.00 | 18 437.00 | 853 658.00 | 872 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 018.00 | | 369 018.00 | 369 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 680.00 | 53 438.00 | 4 816 242.00 | 4 869 680.00 |
BZ Autres créances | 191 062.00 | | 191 062.00 | 191 062.00 |
CF Disponibilités | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 591.00 | | 218 591.00 | 218 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 940 040.00 | 249 663.00 | 8 690 377.00 | 8 940 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 925 386.00 | 8 330 022.00 | 9 595 364.00 | 17 925 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 885.00 | | | 669 885.00 |
DH Report à nouveau | | 75 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 223.00 | 1 104 392.00 | | 879 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 107.00 | 1 454 885.00 | | 1 824 107.00 |
DP Provisions pour risques | 6 842.00 | 30 000.00 | | 6 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 842.00 | 30 000.00 | | 6 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 322.00 | 1 048 732.00 | | 1 079 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 651.00 | 150 350.00 | | 243 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 137.00 | 2 779 744.00 | | 3 159 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 033.00 | 1 019 709.00 | | 946 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 014.00 | 120 125.00 | | 7 014.00 |
EA Autres dettes | 1 614 651.00 | 1 548 208.00 | | 1 614 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 607.00 | 284 993.00 | | 714 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764 415.00 | 6 951 862.00 | | 7 764 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 364.00 | 8 436 747.00 | | 9 595 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 772.00 | 397 475.00 | 1 856 247.00 | 1 458 772.00 |
FD Production vendue biens | 4 455 857.00 | 14 157 255.00 | 18 613 112.00 | 4 455 857.00 |
FG Production vendue services | 2 219.00 | -601.00 | 1 618.00 | 2 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 847.00 | 14 554 129.00 | 20 470 976.00 | 5 916 847.00 |
FM Production stockée | | | 269 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 013 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 059 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 633.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 628 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 71 133.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | 37 728.00 | | 4 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | 66 362.00 | | 11 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 456.00 | 4 772.00 | | 18 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 663.00 | 278 410.00 | | 277 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 550.00 | 384 334.00 | | 217 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 043 253.00 | 18 642 579.00 | | 21 043 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 164 030.00 | 17 538 188.00 | | 20 164 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 223.00 | 1 104 392.00 | | 879 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 769 005.00 | | 216 341.00 | 8 769 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 985 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 812 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596 304.00 | | 216 341.00 | 8 596 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 754 319.00 | 325 223.00 | | 7 754 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 211.00 | 1 460.00 | | 171 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583 108.00 | 323 763.00 | | 7 583 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 842.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 124.00 | 196 195.00 | 209 094.00 | 209 124.00 |
6T Sur comptes clients | 11 879.00 | 53 438.00 | 11 879.00 | 11 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 003.00 | 249 633.00 | 220 973.00 | 221 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 003.00 | 256 475.00 | 250 973.00 | 251 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 633.00 | 220 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 842.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 137.00 | 3 159 137.00 | | 3 159 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 315.00 | 489 315.00 | | 489 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 644.00 | 338 644.00 | | 338 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 751.00 | 264 751.00 | | 264 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 607.00 | 714 607.00 | | 714 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 471.00 | | | 4 815 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
VB T. V. A. | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
VC Groupe et associés | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 275.00 | 251 147.00 | 713 843.00 | 1 079 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 900.00 | 1 349 900.00 | | 1 349 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 591.00 | | | 218 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 362.00 | 5 279 362.00 | | 5 279 362.00 |
VW T.V.A. | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 520 764.00 | 6 692 636.00 | 713 843.00 | 7 520 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |