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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 184 814.00 | 132 515.00 | 52 299.00 | 184 814.00 |
AP Constructions | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 361.00 | 97 150.00 | 1 210.00 | 98 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 469.00 | 566 419.00 | 60 049.00 | 626 469.00 |
BT Marchandises | 725 563.00 | 172 698.00 | 552 864.00 | 725 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 010.00 | 3 659.00 | 118 351.00 | 122 010.00 |
BZ Autres créances | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CF Disponibilités | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 439.00 | 176 358.00 | 726 081.00 | 902 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 909.00 | 742 777.00 | 786 131.00 | 1 528 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 486 180.00 | | | 486 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DL TOTAL (I) | 589 589.00 | | | 589 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 542.00 | | | 196 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 131.00 | | | 786 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 377.00 | | | 196 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 366.00 | | 1 154 366.00 | 1 154 366.00 |
FG Production vendue services | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 817.00 | | 1 187 817.00 | 1 187 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 493.00 | | | 1 362 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 931.00 | | | 1 342 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 209.00 | | 1 291.00 | 626 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 626 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 615 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 791.00 | | 1 291.00 | 614 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 089.00 | 5 361.00 | 1 032.00 | 562 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 211.00 | 5 361.00 | 1 032.00 | 557 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 847.00 | 172 698.00 | 165 847.00 | 165 847.00 |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | 465.00 | 2 072.00 | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 113.00 | 173 164.00 | 167 919.00 | 171 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 113.00 | 173 164.00 | 167 919.00 | 171 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 164.00 | 167 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VP Divers | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 583.00 | 161 348.00 | 234.00 | 161 583.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
ST Autres comptes | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 478.00 | | | 236 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 383.00 | | | 166 383.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 043.00 | | | 133 043.00 |