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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 184 814.00 | 145 192.00 | 39 622.00 | 184 814.00 |
AP Constructions | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 167.00 | 93 573.00 | 593.00 | 94 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 380.00 | 171 498.00 | 1 881.00 | 173 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 797.00 | 570 186.00 | 48 610.00 | 618 797.00 |
BT Marchandises | 713 607.00 | 201 727.00 | 511 879.00 | 713 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 109.00 | 253.00 | 37 855.00 | 38 109.00 |
BZ Autres créances | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CF Disponibilités | 158 489.00 | | 158 489.00 | 158 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 783.00 | 201 981.00 | 732 802.00 | 934 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 580.00 | 772 168.00 | 781 412.00 | 1 553 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 510 061.00 | | | 510 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 616 204.00 | | | 616 204.00 |
DP Provisions pour risques | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 412.00 | | | 781 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 192.00 | | 831 192.00 | 831 192.00 |
FG Production vendue services | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 118.00 | | 838 118.00 | 838 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 666.00 | | | 1 050 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 369.00 | | | 1 028 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 705.00 | | 2 091.00 | 616 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 314.00 | | 2 091.00 | 605 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 635.00 | 2 551.00 | | 567 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 757.00 | 2 551.00 | | 562 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 054.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 212 409.00 | 201 727.00 | 212 409.00 | 212 409.00 |
6T Sur comptes clients | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 409.00 | 201 981.00 | 212 409.00 | 212 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 409.00 | 212 036.00 | 212 409.00 | 212 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 036.00 | 212 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 486.00 | 61 251.00 | 234.00 | 61 486.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
ST Autres comptes | 98 612.00 | | | 98 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YT Sous‐traitance | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 104.00 | | | 166 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 669.00 | | | 134 669.00 |