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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 184 814.00 | 141 479.00 | 43 334.00 | 184 814.00 |
AP Constructions | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 361.00 | 97 667.00 | 693.00 | 98 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 631.00 | 179 374.00 | 5 256.00 | 184 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 241.00 | 578 443.00 | 55 797.00 | 634 241.00 |
BT Marchandises | 739 312.00 | 189 821.00 | 549 491.00 | 739 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 125.00 | 1 222.00 | 77 902.00 | 79 125.00 |
BZ Autres créances | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CF Disponibilités | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 670.00 | 191 044.00 | 713 626.00 | 904 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 911.00 | 769 488.00 | 769 423.00 | 1 538 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 502 646.00 | | | 502 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DL TOTAL (I) | 609 653.00 | | | 609 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 423.00 | | | 769 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 317.00 | | | 159 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 036.00 | | 943 036.00 | 943 036.00 |
FG Production vendue services | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 213.00 | | 977 213.00 | 977 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 432.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 084.00 | | | 1 176 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 924.00 | | | 1 152 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 241.00 | | | 634 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 850.00 | | | 622 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 462.00 | 5 981.00 | | 572 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 584.00 | 5 981.00 | | 567 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 958.00 | 189 821.00 | 187 958.00 | 187 958.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | 611.00 | 231.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 801.00 | 190 432.00 | 188 190.00 | 188 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 801.00 | 190 432.00 | 188 190.00 | 188 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 432.00 | 188 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 611.00 | 109 376.00 | 234.00 | 109 611.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
ST Autres comptes | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YT Sous‐traitance | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 637.00 | | | 125 637.00 |