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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 184 814.00 | 145 192.00 | 39 622.00 | 184 814.00 |
AP Constructions | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 361.00 | 97 925.00 | 435.00 | 98 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 094.00 | 178 426.00 | 4 668.00 | 183 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 704.00 | 581 465.00 | 51 238.00 | 632 704.00 |
BT Marchandises | 749 977.00 | 214 419.00 | 535 557.00 | 749 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 509.00 | 914.00 | 58 595.00 | 59 509.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 912.00 | 215 334.00 | 681 577.00 | 896 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 616.00 | 796 800.00 | 732 816.00 | 1 529 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 505 805.00 | | | 505 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 602 005.00 | | | 602 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 816.00 | | | 732 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 800.00 | | 883 800.00 | 883 800.00 |
FG Production vendue services | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 805.00 | | 903 805.00 | 903 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 684.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 314.00 | | | 1 096 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 962.00 | | | 1 083 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 241.00 | | 1 050.00 | 634 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 632 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 621 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 850.00 | | 1 050.00 | 622 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 443.00 | 5 609.00 | 2 587.00 | 578 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 565.00 | 5 609.00 | 2 587.00 | 573 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 821.00 | 214 419.00 | 189 821.00 | 189 821.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 264.00 | 572.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 044.00 | 214 684.00 | 190 394.00 | 191 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 044.00 | 214 684.00 | 190 394.00 | 191 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 684.00 | 190 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 330.00 | 83 096.00 | 234.00 | 83 330.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
ST Autres comptes | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YT Sous‐traitance | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 169.00 | | | 180 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 077.00 | | | 119 077.00 |