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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 184 814.00 | 137 316.00 | 47 497.00 | 184 814.00 |
AP Constructions | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 361.00 | 97 409.00 | 952.00 | 98 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 631.00 | 177 814.00 | 6 816.00 | 184 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 241.00 | 572 462.00 | 61 778.00 | 634 241.00 |
BT Marchandises | 747 067.00 | 187 958.00 | 559 108.00 | 747 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 499.00 | 842.00 | 61 656.00 | 62 499.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 817.00 | 188 801.00 | 683 015.00 | 871 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 058.00 | 761 264.00 | 744 794.00 | 1 506 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 495 742.00 | | | 495 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 596 493.00 | | | 596 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 794.00 | | | 744 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 937.00 | | 932 937.00 | 932 937.00 |
FG Production vendue services | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 735.00 | | 963 735.00 | 963 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 109.00 | | | 1 164 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 205.00 | | | 1 147 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 469.00 | | 10 608.00 | 626 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 836.00 | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 634 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 050.00 | | 7 800.00 | 615 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 2 808.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 419.00 | 6 043.00 | 1.00 | 566 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 540.00 | 6 043.00 | | 561 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 698.00 | 187 958.00 | 172 698.00 | 172 698.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 325.00 | 3 141.00 | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 358.00 | 188 283.00 | 175 840.00 | 176 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 358.00 | 188 283.00 | 175 840.00 | 176 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 283.00 | 175 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VP Divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 708.00 | 107 473.00 | 234.00 | 107 708.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
ST Autres comptes | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 868.00 | | | 191 868.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 784.00 | | | 124 784.00 |