| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 184 814.00 | 145 192.00 | 39 622.00 | 184 814.00 |
AP Constructions | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 081.00 | 94 231.00 | 1 850.00 | 96 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 380.00 | 172 774.00 | 605.00 | 173 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 710.00 | 572 120.00 | 48 590.00 | 620 710.00 |
BT Marchandises | 738 105.00 | 199 943.00 | 538 161.00 | 738 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 985.00 | 977.00 | 66 008.00 | 66 985.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 123.00 | 200 921.00 | 716 202.00 | 917 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 833.00 | 773 041.00 | 764 792.00 | 1 537 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 512 357.00 | | | 512 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DL TOTAL (I) | 618 251.00 | | | 618 251.00 |
DP Provisions pour risques | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 792.00 | | | 764 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 797.00 | | 1 913.00 | 618 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 406.00 | | 1 913.00 | 607 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 186.00 | 1 933.00 | | 570 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 308.00 | 1 933.00 | | 565 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 727.00 | 199 943.00 | 201 727.00 | 201 727.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 977.00 | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 981.00 | 200 921.00 | 201 981.00 | 201 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 036.00 | 200 921.00 | 201 981.00 | 212 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 921.00 | 201 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 704.00 | 82 469.00 | 234.00 | 82 704.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
ST Autres comptes | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 675.00 | | | 173 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 019.00 | | | 138 019.00 |