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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 184 814.00 | 145 192.00 | 39 622.00 | 184 814.00 |
AP Constructions | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 361.00 | 93 183.00 | 177.00 | 93 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 095.00 | 169 337.00 | 2 758.00 | 172 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 705.00 | 567 635.00 | 49 070.00 | 616 705.00 |
BT Marchandises | 721 173.00 | 212 409.00 | 508 764.00 | 721 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CF Disponibilités | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 751.00 | 212 409.00 | 716 341.00 | 928 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 456.00 | 780 044.00 | 765 412.00 | 1 545 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 508 158.00 | | | 508 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 613 908.00 | | | 613 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 412.00 | | | 765 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 783.00 | | 807 783.00 | 807 783.00 |
FG Production vendue services | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 103.00 | | 814 103.00 | 814 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 640.00 | | | 1 041 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 737.00 | | | 1 019 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 704.00 | | | 632 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 998.00 | 616 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 998.00 | 605 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 313.00 | | | 621 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 465.00 | 2 168.00 | 15 998.00 | 581 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 587.00 | 2 168.00 | 15 998.00 | 576 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 419.00 | 212 409.00 | 214 419.00 | 214 419.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 334.00 | 212 409.00 | 215 334.00 | 215 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 334.00 | 212 409.00 | 215 334.00 | 215 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 409.00 | 215 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 458.00 | 74 223.00 | 234.00 | 74 458.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YT Sous‐traitance | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 857.00 | | | 129 857.00 |