| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 65 581.00 | 39 229.00 | 26 352.00 | 65 581.00 |
AP Constructions | 160 327.00 | 67 487.00 | 92 840.00 | 160 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 877.00 | 167 920.00 | 53 956.00 | 221 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 881.00 | 941 048.00 | 217 833.00 | 1 158 881.00 |
BF Prêts | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 895.00 | 1 217 335.00 | 560 560.00 | 1 777 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 365.00 | 175 402.00 | 2 144 963.00 | 2 320 365.00 |
BZ Autres créances | 1 302 219.00 | | 1 302 219.00 | 1 302 219.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 447.00 | 175 402.00 | 3 481 045.00 | 3 656 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 343.00 | 1 392 737.00 | 4 041 605.00 | 5 434 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
DH Report à nouveau | -723 299.00 | -4 146 625.00 | | -723 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 412.00 | 3 423 325.00 | | 107 412.00 |
DK Provisions réglementées | 79 364.00 | 97 416.00 | | 79 364.00 |
DL TOTAL (I) | -25 875.00 | -115 236.00 | | -25 875.00 |
DP Provisions pour risques | 52 925.00 | 92 925.00 | | 52 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 925.00 | 92 925.00 | | 52 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 339.00 | 145 703.00 | | 184 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 652.00 | 1 942 071.00 | | 1 626 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 159.00 | 979 703.00 | | 929 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 1 263 844.00 | 1 453 347.00 | | 1 263 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 555.00 | 4 520 826.00 | | 4 014 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 605.00 | 4 498 516.00 | | 4 041 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 260.00 | 3 167 463.00 | | 2 843 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 083.00 | 4 694.00 | | 90 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
FG Production vendue services | 12 103 517.00 | 38 133.00 | 12 141 650.00 | 12 103 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140 279.00 | 38 133.00 | 12 178 412.00 | 12 140 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 430 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 871.00 | 19 240.00 | | 12 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 3 395 329.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 413.00 | 98 561.00 | | 63 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 413.00 | 3 526 891.00 | | 163 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | 192 819.00 | | 6 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730.00 | 18 874.00 | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 963.00 | 224 828.00 | | 12 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 449.00 | 3 302 062.00 | | 150 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 615.00 | | | -38 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528 565.00 | 15 399 860.00 | | 12 528 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 152.00 | 11 976 534.00 | | 12 421 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 412.00 | 3 423 325.00 | | 107 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 555.00 | | 57 700.00 | 1 793 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 108 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 359.00 | 1 777 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 359.00 | 1 606 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 259.00 | | 49 767.00 | 1 575 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 665.00 | | 7 932.00 | 155 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 051.00 | 130 644.00 | 18 359.00 | 1 105 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 401.00 | 130 644.00 | 18 359.00 | 1 103 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 416.00 | 5 362.00 | 23 413.00 | 97 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 925.00 | | 40 000.00 | 92 925.00 |
6T Sur comptes clients | 179 723.00 | 6 538.00 | 10 860.00 | 179 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 723.00 | 6 538.00 | 10 860.00 | 179 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 065.00 | 11 900.00 | 74 273.00 | 370 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 538.00 | 10 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 362.00 | 63 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 652.00 | 1 626 652.00 | | 1 626 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 637.00 | 244 637.00 | | 244 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 844.00 | 146 432.00 | 575 430.00 | 1 263 844.00 |
UP Prêts | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 030.00 | | | 2 130 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 335.00 | | | 190 335.00 |
VB T. V. A. | 312 692.00 | | | 312 692.00 |
VC Groupe et associés | 864 028.00 | | | 864 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 578.00 | 40 694.00 | 53 883.00 | 94 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VP Divers | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 570.00 | 3 632 972.00 | 108 598.00 | 3 741 570.00 |
VW T.V.A. | 413 971.00 | 413 971.00 | | 413 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 555.00 | 2 843 260.00 | 629 314.00 | 4 014 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 930.00 | 71 218.00 | | 75 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 122.00 | 66 209.00 | | 43 122.00 |
ST Autres comptes | 1 697 276.00 | 1 519 074.00 | | 1 697 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 116.00 | 555 384.00 | | 547 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 5 972 286.00 | 5 343 824.00 | | 5 972 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681 704.00 | 253 247.00 | | 681 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 839.00 | 64 397.00 | | 58 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 769.00 | 135 616.00 | | 134 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 440 510.00 | 2 305 916.00 | | 2 440 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 978 788.00 | 1 780 566.00 | | 1 978 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 941 506.00 | 7 737 740.00 | | 8 941 506.00 |