| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 68 962.00 | 52 028.00 | 16 933.00 | 68 962.00 |
AP Constructions | 181 066.00 | 147 074.00 | 33 992.00 | 181 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 932.00 | 38 843.00 | 34 089.00 | 72 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 780.00 | 553 486.00 | 72 294.00 | 625 780.00 |
BF Prêts | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 142.00 | 793 081.00 | 461 061.00 | 1 254 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 964.00 | 279 114.00 | 2 083 850.00 | 2 362 964.00 |
BZ Autres créances | 3 463 160.00 | | 3 463 160.00 | 3 463 160.00 |
CF Disponibilités | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 531.00 | 279 114.00 | 5 682 416.00 | 5 961 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 672.00 | 1 072 195.00 | 6 143 477.00 | 7 215 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 343.00 | | | 273 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
DH Report à nouveau | -267 153.00 | -308 590.00 | | -267 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 851.00 | -328 563.00 | | -993 851.00 |
DK Provisions réglementées | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | -750 358.00 | -126 485.00 | | -750 358.00 |
DP Provisions pour risques | 290 386.00 | 135 000.00 | | 290 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 386.00 | 135 000.00 | | 290 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 944.00 | 4 229 740.00 | | 4 666 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 195.00 | 1 430 482.00 | | 1 467 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 792.00 | | |
EA Autres dettes | 469 295.00 | 676 980.00 | | 469 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 450.00 | 6 376 994.00 | | 6 603 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 477.00 | 6 385 509.00 | | 6 143 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 476.00 | 6 017 048.00 | | 6 423 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 594.00 | | 281 594.00 | 281 594.00 |
FG Production vendue services | 25 048 216.00 | 554 529.00 | 25 602 746.00 | 25 048 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 329 811.00 | 554 529.00 | 25 884 340.00 | 25 329 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 230 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 823 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 846.00 | |
GE Autres charges | | | 805 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 332 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 154.00 | 10 347.00 | | 36 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 329.00 | 2 503.00 | | 145 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 387.00 | 468.00 | | 48 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 386.00 | 51 133.00 | | 290 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 773.00 | 51 601.00 | | 338 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 443.00 | -49 098.00 | | -193 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 199.00 | -49 644.00 | | -291 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 393 358.00 | 25 258 715.00 | | 26 393 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387 209.00 | 25 587 279.00 | | 27 387 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 851.00 | -328 563.00 | | -993 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 400.00 | 37 058.00 | | 38 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 916.00 | | 19 196.00 | 1 268 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 971.00 | 242 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 971.00 | 1 254 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 472.00 | | 15 267.00 | 933 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 815.00 | | 3 929.00 | 272 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 656.00 | 46 425.00 | | 746 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 006.00 | 46 425.00 | | 745 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 290 386.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 265 182.00 | 43 847.00 | 29 915.00 | 265 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 182.00 | 43 847.00 | 29 915.00 | 265 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 204.00 | 334 233.00 | 164 937.00 | 400 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 847.00 | 29 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 386.00 | 135 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 944.00 | 4 666 944.00 | | 4 666 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 415.00 | 547 415.00 | | 547 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 720.00 | 262 720.00 | | 262 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 295.00 | 289 321.00 | 179 973.00 | 469 295.00 |
UP Prêts | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 621.00 | 2 089 621.00 | | 2 089 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 343.00 | | 273 343.00 | 273 343.00 |
VB T. V. A. | 611 469.00 | 611 469.00 | | 611 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 714.00 | 1 940 714.00 | | 1 940 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 825.00 | 841 825.00 | | 841 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 921.00 | 5 565 806.00 | 516 115.00 | 6 081 921.00 |
VW T.V.A. | 645 328.00 | 645 328.00 | | 645 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 450.00 | 6 423 476.00 | 179 973.00 | 6 603 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 888.00 | 85 683.00 | | 98 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 340.00 | 36 557.00 | | 51 340.00 |
ST Autres comptes | 3 831 774.00 | 3 364 515.00 | | 3 831 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 051 196.00 | 1 146 909.00 | | 1 051 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 920.00 | 120 320.00 | | 81 920.00 |
YT Sous‐traitance | 13 208 818.00 | 12 585 401.00 | | 13 208 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 680 128.00 | 2 480 525.00 | | 2 680 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 303.00 | 44 898.00 | | 41 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 192.00 | 130 580.00 | | 140 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 077 311.00 | 4 886 996.00 | | 5 077 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 720 229.00 | 4 300 806.00 | | 4 720 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 823 257.00 | 19 613 907.00 | | 20 823 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |