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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 68 961.00 | 50 148.00 | 18 813.00 | 68 961.00 |
AP Constructions | 181 065.00 | 135 154.00 | 45 911.00 | 181 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 28 453.00 | 40 531.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 459.00 | 531 249.00 | 83 210.00 | 614 459.00 |
BF Prêts | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 259.00 | | 160 259.00 | 160 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 916.00 | 746 655.00 | 522 260.00 | 1 268 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 508.00 | 265 182.00 | 2 357 326.00 | 2 622 508.00 |
BZ Autres créances | 3 466 758.00 | | 3 466 758.00 | 3 466 758.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 430.00 | 265 182.00 | 5 863 247.00 | 6 128 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 346.00 | 1 011 838.00 | 6 385 508.00 | 7 397 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 197.00 | | | 289 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
DH Report à nouveau | -308 590.00 | -377 096.00 | | -308 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 563.00 | 68 506.00 | | -328 563.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | -126 485.00 | 202 078.00 | | -126 485.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 85 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 85 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 740.00 | 2 096 608.00 | | 4 229 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 481.00 | 1 293 899.00 | | 1 430 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 791.00 | 4 031.00 | | 39 791.00 |
EA Autres dettes | 676 980.00 | 848 193.00 | | 676 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 993.00 | 4 248 028.00 | | 6 376 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 508.00 | 4 535 106.00 | | 6 385 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 047.00 | 3 703 109.00 | | 6 017 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 695.00 | | 180 695.00 | 180 695.00 |
FG Production vendue services | 24 173 281.00 | 475 652.00 | 24 648 933.00 | 24 173 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 353 976.00 | 475 652.00 | 24 829 629.00 | 24 353 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 235 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 613 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 659.00 | |
GE Autres charges | | | 985 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 578 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 431.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 427.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 1 443.00 | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 466.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 320 909.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 55 000.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 133.00 | 20 000.00 | | 51 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 601.00 | 243 353.00 | | 51 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 098.00 | 77 556.00 | | -49 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 644.00 | -3 413.00 | | -49 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 258 715.00 | 14 415 240.00 | | 25 258 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 587 279.00 | 14 346 733.00 | | 25 587 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 563.00 | 68 506.00 | | -328 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 243.00 | | 113 966.00 | 1 156 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 1 268 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 933 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 026.00 | | 39 739.00 | 895 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 587.00 | | 74 227.00 | 198 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 910.00 | 46 905.00 | 160.00 | 699 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 260.00 | 46 905.00 | 160.00 | 698 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 50 000.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 425 215.00 | 30 659.00 | 190 692.00 | 425 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 215.00 | 30 659.00 | 190 692.00 | 425 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 237.00 | 80 659.00 | 190 692.00 | 510 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 659.00 | 190 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 740.00 | 4 229 740.00 | | 4 229 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 539.00 | 446 539.00 | | 446 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 782.00 | 212 782.00 | | 212 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 657.00 | 308 711.00 | 359 945.00 | 668 657.00 |
UP Prêts | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 259.00 | | 160 259.00 | 160 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 311.00 | 2 333 311.00 | | 2 333 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 197.00 | | 289 197.00 | 289 197.00 |
VB T. V. A. | 578 177.00 | 578 177.00 | | 578 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 911.00 | 1 750 911.00 | | 1 750 911.00 |
VI Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VP Divers | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 226.00 | 1 063 226.00 | | 1 063 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 681.00 | 5 812 668.00 | 562 012.00 | 6 374 681.00 |
VW T.V.A. | 758 471.00 | 758 471.00 | | 758 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 993.00 | 6 017 047.00 | 359 945.00 | 6 376 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 682.00 | 65 126.00 | | 85 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 557.00 | 30 193.00 | | 36 557.00 |
ST Autres comptes | 3 364 514.00 | 1 982 647.00 | | 3 364 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 146 908.00 | 713 976.00 | | 1 146 908.00 |
YT Sous‐traitance | 12 585 401.00 | 6 194 720.00 | | 12 585 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 480 525.00 | 842 619.00 | | 2 480 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 897.00 | 71 944.00 | | 44 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 580.00 | 137 070.00 | | 130 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 886 996.00 | 2 818 885.00 | | 4 886 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 300 806.00 | 2 232 387.00 | | 4 300 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 613 906.00 | 9 764 156.00 | | 19 613 906.00 |