| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 68 961.00 | 47 808.00 | 21 153.00 | 68 961.00 |
AP Constructions | 180 657.00 | 121 116.00 | 59 541.00 | 180 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 236.00 | 22 606.00 | 17 630.00 | 40 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 170.00 | 506 730.00 | 98 440.00 | 605 170.00 |
BF Prêts | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 243.00 | 699 910.00 | 456 332.00 | 1 156 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 886.00 | 425 215.00 | 1 533 670.00 | 1 958 886.00 |
BZ Autres créances | 2 506 598.00 | | 2 506 598.00 | 2 506 598.00 |
CF Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 990.00 | 425 215.00 | 4 078 774.00 | 4 503 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 233.00 | 1 125 126.00 | 4 535 106.00 | 5 660 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 513.00 | | | 450 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
DH Report à nouveau | -377 096.00 | -389 209.00 | | -377 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 506.00 | 12 112.00 | | 68 506.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 202 078.00 | 133 571.00 | | 202 078.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 608.00 | 1 680 222.00 | | 2 096 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 899.00 | 1 089 546.00 | | 1 293 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 031.00 | 6 916.00 | | 4 031.00 |
EA Autres dettes | 848 193.00 | 954 615.00 | | 848 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 028.00 | 3 736 300.00 | | 4 248 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 106.00 | 3 959 872.00 | | 4 535 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 109.00 | 3 011 409.00 | | 3 703 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 216.00 | | 310 216.00 | 310 216.00 |
FG Production vendue services | 13 583 528.00 | | 13 583 528.00 | 13 583 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 893 745.00 | | 13 893 745.00 | 13 893 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 764 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 314 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 103 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 431.00 | 9 842.00 | | 9 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 1 106.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 466.00 | 14 500.00 | | 294 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 74 150.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 909.00 | 88 650.00 | | 320 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 4 169.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 353.00 | 2 123.00 | | 168 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 021.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 353.00 | 26 313.00 | | 243 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 556.00 | 62 336.00 | | 77 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | 6 242.00 | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 415 240.00 | 14 863 742.00 | | 14 415 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346 733.00 | 14 851 629.00 | | 14 346 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 506.00 | 12 112.00 | | 68 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 547.00 | | 56 877.00 | 1 537 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 166.00 | 198 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 181.00 | 1 156 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 014.00 | 895 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 724.00 | | 46 316.00 | 1 251 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 192.00 | | 10 561.00 | 223 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 139.00 | 56 031.00 | 388 260.00 | 1 032 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 489.00 | 56 031.00 | 388 260.00 | 1 030 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 429 435.00 | 13 225.00 | 17 445.00 | 429 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 435.00 | 13 225.00 | 17 445.00 | 429 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 456.00 | 33 225.00 | 42 445.00 | 519 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 225.00 | 17 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 608.00 | 2 096 608.00 | | 2 096 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 067.00 | 390 067.00 | | 390 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 742.00 | 381 742.00 | | 381 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 870.00 | 244 951.00 | 539 918.00 | 784 870.00 |
UP Prêts | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 473.00 | 1 508 473.00 | | 1 508 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 413.00 | | 450 413.00 | 450 413.00 |
VB T. V. A. | 294 292.00 | 294 292.00 | | 294 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 200.00 | 1 242 200.00 | | 1 242 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VP Divers | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 819.00 | 856 819.00 | | 856 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 384.00 | 4 023 384.00 | 649 000.00 | 4 672 384.00 |
VW T.V.A. | 516 114.00 | 516 114.00 | | 516 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 028.00 | 3 703 109.00 | 539 918.00 | 4 248 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 126.00 | 56 779.00 | | 65 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 193.00 | 25 632.00 | | 30 193.00 |
ST Autres comptes | 1 982 647.00 | 2 084 339.00 | | 1 982 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 976.00 | 620 504.00 | | 713 976.00 |
YT Sous‐traitance | 6 194 720.00 | 7 087 158.00 | | 6 194 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842 619.00 | 711 157.00 | | 842 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 944.00 | 61 403.00 | | 71 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 070.00 | 118 182.00 | | 137 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 818 885.00 | 2 796 648.00 | | 2 818 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 232 387.00 | 2 345 582.00 | | 2 232 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 764 156.00 | 10 528 793.00 | | 9 764 156.00 |