| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 352.00 | 28 038.00 | 22 314.00 | 50 352.00 |
AP Constructions | 128 438.00 | 83 712.00 | 44 726.00 | 128 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 216.00 | 28 625.00 | 24 591.00 | 53 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 610.00 | 1 110 241.00 | 255 368.00 | 1 365 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 587.00 | 1 250 617.00 | 383 969.00 | 1 634 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 870.00 | 3 727.00 | 976 142.00 | 979 870.00 |
BZ Autres créances | 1 191 502.00 | | 1 191 502.00 | 1 191 502.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 047.00 | 3 727.00 | 2 187 319.00 | 2 191 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 635.00 | 1 254 345.00 | 2 571 289.00 | 3 825 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 303 222.00 | 641 408.00 | | 303 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 997.00 | 411 814.00 | | 312 997.00 |
DK Provisions réglementées | 193 303.00 | 238 053.00 | | 193 303.00 |
DL TOTAL (I) | 912 123.00 | 1 393 876.00 | | 912 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 010.00 | 7 106.00 | | 54 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 844.00 | 793 825.00 | | 880 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 625.00 | 602 458.00 | | 707 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 808.00 | | |
EA Autres dettes | 16 685.00 | 33 805.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 166.00 | 1 459 004.00 | | 1 659 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 289.00 | 2 852 881.00 | | 2 571 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 7 897 063.00 | 25 694.00 | 7 922 758.00 | 7 897 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 903 613.00 | 25 694.00 | 7 929 307.00 | 7 903 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 107 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 242.00 | 5 850.00 | | 13 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 495.00 | 96 379.00 | | 68 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 495.00 | 96 379.00 | | 97 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 205.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 745.00 | 38 552.00 | | 23 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 150.00 | 38 757.00 | | 24 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 345.00 | 57 621.00 | | 73 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 476.00 | 170 657.00 | | 163 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 322.00 | 7 956 214.00 | | 8 117 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 325.00 | 7 544 400.00 | | 7 804 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 997.00 | 411 814.00 | | 312 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 405.00 | | 29 251.00 | 1 636 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 069.00 | 1 634 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 069.00 | 1 597 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 189.00 | | 23 498.00 | 1 605 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 216.00 | | 5 752.00 | 31 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 501.00 | 157 186.00 | 31 069.00 | 1 124 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 501.00 | 157 186.00 | 31 069.00 | 1 124 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 053.00 | 23 745.00 | 68 495.00 | 238 053.00 |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | 1 436.00 | 950.00 | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | 1 436.00 | 950.00 | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 294.00 | 25 181.00 | 69 445.00 | 241 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 745.00 | 68 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 844.00 | 880 844.00 | | 880 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 522.00 | 304 522.00 | | 304 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UP Prêts | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 975 412.00 | | | 975 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 634.00 | | | 1 015 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VP Divers | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 147.00 | 2 174 736.00 | 41 411.00 | 2 216 147.00 |
VW T.V.A. | 221 688.00 | 221 688.00 | | 221 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 166.00 | 1 659 166.00 | | 1 659 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 428.00 | 51 014.00 | | 58 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 731.00 | 8 948.00 | | 17 731.00 |
ST Autres comptes | 1 140 816.00 | 1 132 767.00 | | 1 140 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 720.00 | 357 282.00 | | 371 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 650.00 | 80 275.00 | | 37 650.00 |
YT Sous‐traitance | 2 615 517.00 | 2 249 154.00 | | 2 615 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 559 856.00 | 452 007.00 | | 559 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 907.00 | 53 457.00 | | 49 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 336.00 | 104 472.00 | | 108 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 584 113.00 | 1 553 906.00 | | 1 584 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084 359.00 | 999 530.00 | | 1 084 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 705 641.00 | 4 200 159.00 | | 4 705 641.00 |