| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 50 352.00 | 33 913.00 | 16 438.00 | 50 352.00 |
AP Constructions | 128 438.00 | 96 395.00 | 32 042.00 | 128 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 729.00 | 19 981.00 | 141 747.00 | 161 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 089.00 | 1 196 695.00 | 184 393.00 | 1 381 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BF Prêts | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 307.00 | 1 346 986.00 | 471 321.00 | 1 818 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 316.00 | 8 005.00 | 1 331 311.00 | 1 339 316.00 |
BZ Autres créances | 914 977.00 | | 914 977.00 | 914 977.00 |
CF Disponibilités | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 893.00 | 8 005.00 | 2 287 887.00 | 2 295 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 201.00 | 1 354 992.00 | 2 759 208.00 | 4 114 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 303 222.00 | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 934.00 | 312 997.00 | | 360 934.00 |
DK Provisions réglementées | 99 888.00 | 193 303.00 | | 99 888.00 |
DL TOTAL (I) | 564 642.00 | 912 123.00 | | 564 642.00 |
DP Provisions pour risques | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 037.00 | 880 844.00 | | 1 256 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 682.00 | 707 625.00 | | 873 682.00 |
EA Autres dettes | 20 557.00 | 16 685.00 | | 20 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 629.00 | 1 659 166.00 | | 2 169 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 208.00 | 2 571 289.00 | | 2 759 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 629.00 | 1 659 166.00 | | 2 169 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 010.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 525 766.00 | 323.00 | 11 526 089.00 | 11 525 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 536 189.00 | 323.00 | 11 536 512.00 | 11 536 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 722 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 185 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 315 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 206.00 | 13 242.00 | | 52 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 29 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 524.00 | 68 495.00 | | 95 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 070.00 | 97 495.00 | | 138 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 405.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 554.00 | 23 745.00 | | 32 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 903.00 | 24 150.00 | | 32 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 166.00 | 73 345.00 | | 105 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 404.00 | 81 596.00 | | 60 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 065.00 | 163 476.00 | | 106 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 892 918.00 | 8 117 322.00 | | 11 892 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 983.00 | 7 804 325.00 | | 11 531 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 934.00 | 312 997.00 | | 360 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 274.00 | 37 508.00 | | 63 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 587.00 | | 326 459.00 | 1 634 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 594.00 | 96 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 738.00 | 1 818 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 144.00 | 1 721 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 618.00 | | 248 135.00 | 1 597 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 968.00 | | 78 323.00 | 36 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 617.00 | 178 542.00 | 82 174.00 | 1 250 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 617.00 | 178 542.00 | 82 174.00 | 1 250 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 303.00 | 2 109.00 | 95 524.00 | 193 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 727.00 | 7 277.00 | 2 999.00 | 3 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727.00 | 7 277.00 | 2 999.00 | 3 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 031.00 | 34 323.00 | 98 524.00 | 197 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 277.00 | 2 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 046.00 | 95 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 037.00 | 1 256 037.00 | | 1 256 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 708.00 | 332 708.00 | | 332 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 156.00 | 221 156.00 | | 221 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
UP Prêts | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 712.00 | | | 1 329 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
VC Groupe et associés | 627 024.00 | | | 627 024.00 |
VP Divers | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 877.00 | 2 263 597.00 | 106 280.00 | 2 369 877.00 |
VW T.V.A. | 298 406.00 | 298 406.00 | | 298 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 629.00 | 2 169 629.00 | | 2 169 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 905.00 | 58 428.00 | | 76 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 115.00 | 17 731.00 | | 18 115.00 |
ST Autres comptes | 1 655 677.00 | 1 140 816.00 | | 1 655 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756 883.00 | 371 720.00 | | 756 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 293.00 | 37 650.00 | | 100 293.00 |
YT Sous‐traitance | 3 452 441.00 | 2 615 517.00 | | 3 452 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 826 148.00 | 559 856.00 | | 826 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 551.00 | 49 907.00 | | 75 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 456.00 | 108 336.00 | | 152 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 311 640.00 | 1 584 113.00 | | 2 311 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 575 571.00 | 1 084 359.00 | | 1 575 571.00 |
ZE Dividendes | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 709 265.00 | 4 705 641.00 | | 6 709 265.00 |