| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 82 840.00 | 49 806.00 | 33 034.00 | 82 840.00 |
AP Constructions | 148 337.00 | 124 690.00 | 23 647.00 | 148 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 431.00 | 117 353.00 | 65 077.00 | 182 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 201.00 | 812 077.00 | 77 123.00 | 889 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 112.00 | 1 103 927.00 | 369 184.00 | 1 473 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 601.00 | 18 182.00 | 975 418.00 | 993 601.00 |
BZ Autres créances | 1 645 681.00 | | 1 645 681.00 | 1 645 681.00 |
CF Disponibilités | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 355.00 | 18 182.00 | 2 834 172.00 | 2 852 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 467.00 | 1 122 110.00 | 3 203 357.00 | 4 325 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 466 392.00 | 793 889.00 | | 466 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 246.00 | 442 503.00 | | -303 246.00 |
DL TOTAL (I) | 265 745.00 | 1 338 991.00 | | 265 745.00 |
DP Provisions pour risques | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 147.00 | 65 431.00 | | 56 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 966.00 | 1 420 019.00 | | 1 690 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 218.00 | 1 175 127.00 | | 1 113 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 384.00 | 10 795.00 | | 18 384.00 |
EA Autres dettes | 55 045.00 | 41 952.00 | | 55 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 761.00 | 2 713 324.00 | | 2 933 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 357.00 | 4 052 317.00 | | 3 203 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 762.00 | 2 713 325.00 | | 2 933 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
FD Production vendue biens | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
FG Production vendue services | 11 678 094.00 | 3 885.00 | 11 681 980.00 | 11 678 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 700 307.00 | 3 885.00 | 11 704 193.00 | 11 700 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 848 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 182 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | 6 595.00 | | 5 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 21 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270.00 | 29 531.00 | | 6 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 463.00 | 7 030.00 | | 55 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 500.00 | 7 030.00 | | 62 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 230.00 | 22 501.00 | | -56 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 571.00 | 126 946.00 | | -114 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 259.00 | 12 517 607.00 | | 11 873 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 176 506.00 | 12 075 103.00 | | 12 176 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 246.00 | 442 503.00 | | -303 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 672.00 | | 43 617.00 | 1 549 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 160.00 | 170 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 178.00 | 1 473 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 018.00 | 1 302 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 741.00 | | 35 087.00 | 1 338 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 929.00 | | 8 530.00 | 210 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 349.00 | 40 410.00 | 67 832.00 | 1 131 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 349.00 | 40 410.00 | 67 832.00 | 1 131 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 14 324.00 | 166.00 | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 14 325.00 | 166.00 | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 18 175.00 | 166.00 | 4 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 325.00 | 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 966.00 | 1 690 966.00 | | 1 690 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 571.00 | 495 571.00 | | 495 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 445.00 | 291 445.00 | | 291 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
UP Prêts | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
UX Autres créances clients | 971 751.00 | 971 751.00 | | 971 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
VB T. V. A. | 184 942.00 | 184 942.00 | | 184 942.00 |
VC Groupe et associés | 617 902.00 | 617 902.00 | | 617 902.00 |
VP Divers | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 710.00 | 781 710.00 | | 781 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 083.00 | 2 630 959.00 | 192 123.00 | 2 823 083.00 |
VW T.V.A. | 311 377.00 | 311 377.00 | | 311 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 761.00 | 2 933 761.00 | | 2 933 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 786.00 | 62 788.00 | | 64 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 851.00 | 15 109.00 | | 17 851.00 |
ST Autres comptes | 2 504 056.00 | 1 981 887.00 | | 2 504 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 854.00 | 740 376.00 | | 811 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 216.00 | 274 022.00 | | 141 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 470 114.00 | 3 707 838.00 | | 3 470 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 854 563.00 | 937 216.00 | | 854 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 188.00 | 47 040.00 | | 37 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 975.00 | 109 828.00 | | 101 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 346 039.00 | 243 237 500.00 | | 2 346 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 777 600.00 | 160 283 200.00 | | 175 777 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 658 441.00 | 7 382 426.00 | | 7 658 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |