| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 82 840.00 | 46 117.00 | 36 723.00 | 82 840.00 |
AP Constructions | 148 337.00 | 119 605.00 | 28 732.00 | 148 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 337.00 | 97 435.00 | 80 901.00 | 178 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 226.00 | 868 190.00 | 61 035.00 | 929 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 672.00 | 1 131 348.00 | 418 323.00 | 1 549 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 892.00 | 4 024.00 | 982 868.00 | 986 892.00 |
BZ Autres créances | 2 614 769.00 | | 2 614 769.00 | 2 614 769.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 017.00 | 4 024.00 | 3 633 993.00 | 3 638 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 690.00 | 1 135 373.00 | 4 052 316.00 | 5 187 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 919.00 | | | 232 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 793 888.00 | 19 213.00 | | 793 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 503.00 | 774 674.00 | | 442 503.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 338 991.00 | 904 520.00 | | 1 338 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 430.00 | 52 705.00 | | 65 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 019.00 | 1 376 048.00 | | 1 420 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 127.00 | 1 325 839.00 | | 1 175 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
EA Autres dettes | 41 951.00 | 735 490.00 | | 41 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 324.00 | 3 490 083.00 | | 2 713 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 316.00 | 4 394 603.00 | | 4 052 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FD Production vendue biens | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
FG Production vendue services | 12 384 888.00 | 6 046.00 | 12 390 935.00 | 12 384 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 395 883.00 | 6 046.00 | 12 401 929.00 | 12 395 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 466 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 854 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 595.00 | 6 052.00 | | 6 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 876.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 25 500.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 031.00 | 30 465.00 | | 8 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 531.00 | 67 391.00 | | 29 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | 395.00 | | 7 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 2 673.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 501.00 | 64 717.00 | | 22 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 382.00 | 184 640.00 | | 82 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 946.00 | 317 424.00 | | 126 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 517 607.00 | 12 297 026.00 | | 12 517 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 103.00 | 11 522 351.00 | | 12 075 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 503.00 | 774 674.00 | | 442 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 727.00 | | 92 095.00 | 1 654 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 210 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 151.00 | 1 549 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 150.00 | 1 338 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 406.00 | | 52 485.00 | 1 481 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 320.00 | | 39 609.00 | 173 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 120.00 | 48 378.00 | 195 150.00 | 1 278 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 120.00 | 48 378.00 | 195 150.00 | 1 278 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | | 486.00 | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | 486.00 | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 542.00 | | 8 518.00 | 12 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 019.00 | 1 420 019.00 | | 1 420 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 595.00 | 487 595.00 | | 487 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
UP Prêts | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
UX Autres créances clients | 964 876.00 | 964 876.00 | | 964 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
VB T. V. A. | 165 192.00 | 165 192.00 | | 165 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 837.00 | 1 835 837.00 | | 1 835 837.00 |
VP Divers | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 808.00 | 558 808.00 | | 558 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 567.00 | 3 590 647.00 | 232 919.00 | 3 823 567.00 |
VW T.V.A. | 407 165.00 | 407 165.00 | | 407 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 078.00 | 2 720 078.00 | | 2 720 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 787.00 | 62 151.00 | | 62 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 109.00 | 13 396.00 | | 15 109.00 |
ST Autres comptes | 1 981 886.00 | 1 921 746.00 | | 1 981 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740 376.00 | 627 619.00 | | 740 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 022.00 | 406 827.00 | | 274 022.00 |
YT Sous‐traitance | 3 707 838.00 | 3 649 674.00 | | 3 707 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 937 216.00 | 659 813.00 | | 937 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 040.00 | 87 115.00 | | 47 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 828.00 | 149 267.00 | | 109 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 473 372.00 | 2 432 375.00 | | 2 473 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 700 559.00 | 1 602 832.00 | | 1 700 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 382 426.00 | 6 872 251.00 | | 7 382 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |