| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 50 352.00 | 38 606.00 | 11 745.00 | 50 352.00 |
AP Constructions | 128 438.00 | 103 290.00 | 25 147.00 | 128 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 519.00 | 40 713.00 | 120 805.00 | 161 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 162.00 | 1 244 946.00 | 106 216.00 | 1 351 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 406.00 | | 234 406.00 | 234 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 134.00 | 1 427 557.00 | 546 577.00 | 1 974 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 647.00 | 943.00 | 1 160 703.00 | 1 161 647.00 |
BZ Autres créances | 1 467 635.00 | | 1 467 635.00 | 1 467 635.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 788.00 | 943.00 | 2 646 844.00 | 2 647 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 922.00 | 1 428 501.00 | 3 193 421.00 | 4 621 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 2 154.00 | 1 219.00 | | 2 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 081.00 | 360 934.00 | | 379 081.00 |
DK Provisions réglementées | 40 606.00 | 99 888.00 | | 40 606.00 |
DL TOTAL (I) | 524 442.00 | 564 642.00 | | 524 442.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | 24 936.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 24 936.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 194.00 | 19 352.00 | | 22 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 518.00 | 1 256 037.00 | | 1 075 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 083.00 | 873 682.00 | | 926 083.00 |
EA Autres dettes | 475 629.00 | 20 557.00 | | 475 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 579.00 | 2 169 629.00 | | 2 648 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 421.00 | 2 759 208.00 | | 3 193 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 579.00 | 2 169 629.00 | | 2 648 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FG Production vendue services | 10 616 769.00 | 375.00 | 10 617 144.00 | 10 616 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 623 552.00 | 375.00 | 10 623 927.00 | 10 623 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 212 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 857.00 | 52 206.00 | | 50 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | 802.00 | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 877.00 | 95 524.00 | | 65 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 377.00 | 138 070.00 | | 73 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 349.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058.00 | 32 554.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 32 903.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 551.00 | 105 166.00 | | 69 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 730.00 | 60 404.00 | | 90 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 382.00 | 106 065.00 | | 124 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 406.00 | 11 892 918.00 | | 10 907 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 324.00 | 11 531 983.00 | | 10 528 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 081.00 | 360 934.00 | | 379 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 435.00 | 63 274.00 | | 137 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 307.00 | | 197 596.00 | 1 818 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 769.00 | 1 974 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 769.00 | 1 691 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 609.00 | | 11 632.00 | 1 721 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 697.00 | | 185 963.00 | 96 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 986.00 | 120 965.00 | 40 395.00 | 1 346 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 986.00 | 120 965.00 | 40 395.00 | 1 346 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 888.00 | 2 058.00 | 61 340.00 | 99 888.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 936.00 | | 4 536.00 | 24 936.00 |
6T Sur comptes clients | 8 005.00 | | 7 062.00 | 8 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 005.00 | | 7 062.00 | 8 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 830.00 | 2 058.00 | 72 939.00 | 132 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 058.00 | 65 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 518.00 | 1 075 518.00 | | 1 075 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 576.00 | 373 576.00 | | 373 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 348.00 | 220 348.00 | | 220 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 629.00 | 475 629.00 | | 475 629.00 |
UP Prêts | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 406.00 | | 234 406.00 | 234 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 518.00 | 1 160 518.00 | | 1 160 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 584.00 | 1 251 584.00 | | 1 251 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 152.00 | 149 152.00 | | 149 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VP Divers | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 114.00 | 2 635 350.00 | 283 763.00 | 2 919 114.00 |
VW T.V.A. | 319 011.00 | 319 011.00 | | 319 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 579.00 | 2 648 579.00 | | 2 648 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 346.00 | 76 905.00 | | 63 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 946.00 | 18 115.00 | | 26 946.00 |
ST Autres comptes | 1 487 210.00 | 1 655 677.00 | | 1 487 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 978.00 | 756 883.00 | | 590 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 679 924.00 | 100 293.00 | | 679 924.00 |
YT Sous‐traitance | 3 431 039.00 | 3 452 441.00 | | 3 431 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880 774.00 | 826 148.00 | | 880 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 407.00 | 75 551.00 | | 69 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 753.00 | 152 456.00 | | 132 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 130 876.00 | 2 311 640.00 | | 2 130 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 496 393.00 | 1 575 571.00 | | 1 496 393.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 416 949.00 | 6 709 265.00 | | 6 416 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |