| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 81 265.00 | 42 454.00 | 38 811.00 | 81 265.00 |
AP Constructions | 136 810.00 | 114 836.00 | 21 974.00 | 136 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 338.00 | 81 050.00 | 86 288.00 | 167 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 991.00 | 1 039 779.00 | 56 211.00 | 1 095 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 727.00 | 1 278 120.00 | 376 607.00 | 1 654 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 384.00 | 4 510.00 | 1 035 873.00 | 1 040 384.00 |
BZ Autres créances | 2 898 776.00 | | 2 898 776.00 | 2 898 776.00 |
CF Disponibilités | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 507.00 | 4 510.00 | 4 017 996.00 | 4 022 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 234.00 | 1 282 631.00 | 4 394 603.00 | 5 677 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 19 213.00 | 81 236.00 | | 19 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 674.00 | 557 977.00 | | 774 674.00 |
DK Provisions réglementées | 8 031.00 | 6 226.00 | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 904 520.00 | 748 039.00 | | 904 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 705.00 | 40 706.00 | | 52 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 048.00 | 1 353 483.00 | | 1 376 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 839.00 | 1 142 358.00 | | 1 325 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 766.00 | | |
EA Autres dettes | 735 490.00 | 337 261.00 | | 735 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 083.00 | 2 891 984.00 | | 3 490 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 603.00 | 3 658 023.00 | | 4 394 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 836.00 | 2 891 984.00 | | 3 496 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
FD Production vendue biens | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 12 137 220.00 | | 12 137 220.00 | 12 137 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 145 891.00 | | 12 145 891.00 | 12 145 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 206 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 124 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | 14 865.00 | | 6 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | 1 500.00 | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 25 250.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 465.00 | 38 838.00 | | 30 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 391.00 | 64 088.00 | | 67 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 165.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 4 723.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | 2 058.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 6 946.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 717.00 | 57 141.00 | | 64 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 640.00 | 176 958.00 | | 184 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 424.00 | 258 056.00 | | 317 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 026.00 | 11 880 206.00 | | 12 297 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 522 351.00 | 11 322 229.00 | | 11 522 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 674.00 | 557 977.00 | | 774 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 805.00 | 22 803.00 | | 132 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 364.00 | | 51 001.00 | 1 870 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 469.00 | 173 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 638.00 | 1 654 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 168.00 | 1 481 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 750.00 | | 41 824.00 | 1 630 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 613.00 | | 9 176.00 | 239 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 511.00 | 49 304.00 | 190 695.00 | 1 419 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 511.00 | 49 304.00 | 190 695.00 | 1 419 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 226.00 | 1 805.00 | | 6 226.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 3 567.00 | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 3 567.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 169.00 | 5 373.00 | 18 000.00 | 25 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 805.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 048.00 | 1 376 048.00 | | 1 376 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 289.00 | 563 289.00 | | 563 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 488.00 | 400 488.00 | | 400 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
UP Prêts | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 110.00 | 1 018 110.00 | | 1 018 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
VB T. V. A. | 169 553.00 | 169 553.00 | | 169 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 054.00 | 2 209 054.00 | | 2 209 054.00 |
VI Groupe et associés | 690 791.00 | 690 791.00 | | 690 791.00 |
VP Divers | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 007.00 | 466 007.00 | | 466 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 797.00 | 3 948 229.00 | 195 568.00 | 4 143 797.00 |
VW T.V.A. | 348 169.00 | 348 169.00 | | 348 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 836.00 | 3 496 836.00 | | 3 496 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 151.00 | 51 661.00 | | 62 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 396.00 | 19 203.00 | | 13 396.00 |
ST Autres comptes | 1 921 746.00 | 1 722 771.00 | | 1 921 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 619.00 | 608 476.00 | | 627 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 406 827.00 | 539 633.00 | | 406 827.00 |
YT Sous‐traitance | 3 649 674.00 | 3 769 515.00 | | 3 649 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 659 813.00 | 759 328.00 | | 659 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 115.00 | 77 368.00 | | 87 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 267.00 | 129 030.00 | | 149 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 432 375.00 | 2 340 642.00 | | 2 432 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 602 832.00 | 1 587 235.00 | | 1 602 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 872 251.00 | 6 879 296.00 | | 6 872 251.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |