| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 51 802.00 | 41 889.00 | 9 913.00 | 51 802.00 |
AP Constructions | 136 810.00 | 110 587.00 | 26 223.00 | 136 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 519.00 | 61 544.00 | 99 974.00 | 161 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 617.00 | 1 205 489.00 | 75 127.00 | 1 280 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 001.00 | | 183 001.00 | 183 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 364.00 | 1 419 511.00 | 450 852.00 | 1 870 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 891.00 | 943.00 | 1 114 948.00 | 1 115 891.00 |
BZ Autres créances | 2 055 796.00 | | 2 055 796.00 | 2 055 796.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 114.00 | 943.00 | 3 207 171.00 | 3 208 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 478.00 | 1 420 454.00 | 3 658 023.00 | 5 078 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 81 236.00 | 2 154.00 | | 81 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 977.00 | 379 081.00 | | 557 977.00 |
DK Provisions réglementées | 6 226.00 | 40 606.00 | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 748 039.00 | 524 442.00 | | 748 039.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 20 400.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 20 400.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 149 152.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 706.00 | 22 194.00 | | 40 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 483.00 | 1 075 518.00 | | 1 353 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 358.00 | 926 083.00 | | 1 142 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
EA Autres dettes | 337 261.00 | 475 629.00 | | 337 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 984.00 | 2 648 579.00 | | 2 891 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 023.00 | 3 193 421.00 | | 3 658 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 984.00 | 2 648 579.00 | | 2 891 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 152.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
FD Production vendue biens | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 11 674 456.00 | | 11 674 456.00 | 11 674 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 682 303.00 | | 11 682 303.00 | 11 682 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 794 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 867 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 865.00 | 50 857.00 | | 14 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 304.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | 7 500.00 | | 25 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 838.00 | 65 877.00 | | 38 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 088.00 | 73 377.00 | | 64 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 393.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | 1 373.00 | | 4 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 3 825.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 141.00 | 69 551.00 | | 57 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 958.00 | 90 730.00 | | 176 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 056.00 | 124 382.00 | | 258 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 206.00 | 10 907 406.00 | | 11 880 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 229.00 | 10 528 324.00 | | 11 322 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 977.00 | 379 081.00 | | 557 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 803.00 | 15 268.00 | | 22 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 134.00 | | 51 895.00 | 1 974 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 652.00 | 239 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 666.00 | 1 870 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 014.00 | 1 630 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 473.00 | | 43 291.00 | 1 691 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 660.00 | | 8 604.00 | 282 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 557.00 | 91 244.00 | 99 290.00 | 1 427 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 557.00 | 91 244.00 | 99 290.00 | 1 427 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 606.00 | 2 058.00 | 36 438.00 | 40 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 400.00 | | 2 400.00 | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 949.00 | 2 058.00 | 38 838.00 | 61 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 058.00 | 38 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 483.00 | 1 353 483.00 | | 1 353 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 389.00 | 495 389.00 | | 495 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 390.00 | 249 390.00 | | 249 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
UP Prêts | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 001.00 | | 183 001.00 | 183 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 762.00 | 1 114 762.00 | | 1 114 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 167 232.00 | 167 232.00 | | 167 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 957.00 | 1 540 957.00 | | 1 540 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VP Divers | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 808.00 | 197 808.00 | | 197 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 808.00 | 3 180 091.00 | 240 716.00 | 3 420 808.00 |
VW T.V.A. | 385 844.00 | 385 844.00 | | 385 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 984.00 | 2 891 984.00 | | 2 891 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 661.00 | 63 346.00 | | 51 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 203.00 | 26 946.00 | | 19 203.00 |
ST Autres comptes | 1 722 771.00 | 1 487 210.00 | | 1 722 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 476.00 | 590 978.00 | | 608 476.00 |
YT Sous‐traitance | 3 769 515.00 | 3 431 039.00 | | 3 769 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759 328.00 | 880 774.00 | | 759 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 368.00 | 69 407.00 | | 77 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 030.00 | 132 753.00 | | 129 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 340 642.00 | 2 130 876.00 | | 2 340 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 587 235.00 | 1 496 393.00 | | 1 587 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 879 296.00 | 6 416 949.00 | | 6 879 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |