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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 498.00 | 42 975.00 | 33 523.00 | 76 498.00 |
AH Fonds commercial | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 481.00 | 254 967.00 | 140 514.00 | 395 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 891.00 | 297 942.00 | 291 949.00 | 589 891.00 |
BT Marchandises | 43 827.00 | 27 443.00 | 16 383.00 | 43 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 046.00 | 1 445.00 | 183 602.00 | 185 046.00 |
BZ Autres créances | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CF Disponibilités | 276 533.00 | | 276 533.00 | 276 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 136.00 | 28 888.00 | 570 248.00 | 599 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 027.00 | 326 830.00 | 862 197.00 | 1 189 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
DG Autres réserves | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DK Provisions réglementées | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 505 210.00 | | | 505 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 748.00 | | | 131 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 987.00 | | | 356 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 197.00 | | | 862 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 367.00 | | | 349 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 875.00 | 9 015.00 | 561 890.00 | 552 875.00 |
FG Production vendue services | 656 807.00 | 26 986.00 | 683 793.00 | 656 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 682.00 | 36 001.00 | 1 245 683.00 | 1 209 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 255.00 | | | 1 383 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 465.00 | | | 1 346 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 373.00 | | 94 897.00 | 574 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 812.00 | 589 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 617.00 | 193 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 068.00 | | 22 527.00 | 201 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 766.00 | 83 308.00 | 78 132.00 | 292 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 427.00 | 21 689.00 | 29 141.00 | 50 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 777.00 | 10 775.00 | 7 941.00 | 18 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 207.00 | 27 443.00 | 28 207.00 | 28 207.00 |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | 835.00 | 3 232.00 | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 049.00 | 28 278.00 | 31 439.00 | 32 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 826.00 | 39 053.00 | 39 380.00 | 50 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 278.00 | 31 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 775.00 | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 748.00 | 131 748.00 | | 131 748.00 |
UX Autres créances clients | 180 928.00 | | | 180 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 108.00 | 15 489.00 | 7 619.00 | 23 108.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VP Divers | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 626.00 | 274 508.00 | 4 118.00 | 278 626.00 |
VW T.V.A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 979.00 | 349 360.00 | 7 619.00 | 356 979.00 |