| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 993.00 | 46 854.00 | 12 139.00 | 58 993.00 |
AH Fonds commercial | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 989.00 | 288 691.00 | 60 298.00 | 348 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 293.00 | 335 546.00 | 192 747.00 | 528 293.00 |
BT Marchandises | 50 615.00 | 25 839.00 | 24 776.00 | 50 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 680.00 | 4 459.00 | 152 221.00 | 156 680.00 |
BZ Autres créances | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CF Disponibilités | 371 209.00 | | 371 209.00 | 371 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 005.00 | 30 298.00 | 594 707.00 | 625 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 298.00 | 365 844.00 | 787 455.00 | 1 153 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
DG Autres réserves | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DK Provisions réglementées | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DL TOTAL (I) | 444 789.00 | | | 444 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 165.00 | | | 144 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 666.00 | | | 342 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 455.00 | | | 787 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 070.00 | | | 293 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 785.00 | 18 350.00 | | 549 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 843.00 | 528 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 247.00 | 176 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 595.00 | 348 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 807.00 | 2 912.00 | | 179 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 915.00 | 13 669.00 | | 368 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | 1 768.00 | | 1 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 670.00 | 51 878.00 | 37 002.00 | 320 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 684.00 | 10 405.00 | 6 235.00 | 42 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 986.00 | 41 473.00 | 30 767.00 | 277 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 681.00 | 7 514.00 | 15 445.00 | 21 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 363.00 | 25 839.00 | 26 363.00 | 26 363.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 4 459.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 198.00 | 30 298.00 | 27 198.00 | 27 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 879.00 | 37 813.00 | 42 642.00 | 48 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 298.00 | 27 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 514.00 | 15 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 165.00 | 97 174.00 | 46 991.00 | 144 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 580.00 | 196 493.00 | 9 086.00 | 205 580.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 25 980.00 | 1 115.00 | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 176.00 | 293 070.00 | 48 106.00 | 341 176.00 |