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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 480.00 | 42 976.00 | 26 505.00 | 69 480.00 |
AH Fonds commercial | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 330.00 | 254 249.00 | 118 081.00 | 372 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 723.00 | 297 224.00 | 262 498.00 | 559 723.00 |
BT Marchandises | 46 621.00 | 20 033.00 | 26 587.00 | 46 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 364.00 | 835.00 | 214 529.00 | 215 364.00 |
BZ Autres créances | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CF Disponibilités | 231 839.00 | | 231 839.00 | 231 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 517.00 | 20 868.00 | 575 649.00 | 596 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 240.00 | 318 092.00 | 838 148.00 | 1 156 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
DG Autres réserves | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DK Provisions réglementées | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
DL TOTAL (I) | 482 641.00 | | | 482 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 978.00 | | | 134 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 507.00 | | | 355 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 148.00 | | | 838 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 122.00 | | | 354 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 891.00 | | 53 774.00 | 589 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 942.00 | 559 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 923.00 | 186 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 019.00 | 372 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 977.00 | | 14 905.00 | 193 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 481.00 | | 38 868.00 | 395 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 942.00 | 79 997.00 | 80 715.00 | 297 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 975.00 | 21 424.00 | 21 423.00 | 42 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 967.00 | 58 574.00 | 59 292.00 | 254 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 610.00 | 10 416.00 | 14 034.00 | 21 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 443.00 | 20 033.00 | 27 443.00 | 27 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | | 610.00 | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 888.00 | 20 033.00 | 28 053.00 | 28 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 498.00 | 30 449.00 | 42 087.00 | 50 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 033.00 | 28 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 416.00 | 14 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
UX Autres créances clients | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 620.00 | 7 160.00 | 460.00 | 7 620.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 058.00 | 317 046.00 | 1 012.00 | 318 058.00 |
VW T.V.A. | 31 391.00 | 30 695.00 | 696.00 | 31 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 818.00 | 353 662.00 | 1 156.00 | 354 818.00 |