| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 091.00 | 21 328.00 | 11 762.00 | 33 091.00 |
AH Fonds commercial | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 913.00 | 256 756.00 | 89 158.00 | 345 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 744.00 | | 270 744.00 | 270 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 174.00 | 278 084.00 | 514 090.00 | 792 174.00 |
BT Marchandises | 55 161.00 | 14 299.00 | 40 863.00 | 55 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 914.00 | 2 967.00 | 232 947.00 | 235 914.00 |
BZ Autres créances | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CF Disponibilités | 308 280.00 | | 308 280.00 | 308 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 432.00 | 17 266.00 | 627 166.00 | 644 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 606.00 | 295 350.00 | 1 141 256.00 | 1 436 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
CU Autres participations | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DG Autres réserves | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DK Provisions réglementées | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DL TOTAL (I) | 492 917.00 | | | 492 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 095.00 | | | 307 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 339.00 | | | 648 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 256.00 | | | 1 141 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 342.00 | | | 414 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 903.00 | 77 083.00 | | 889 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 749.00 | 295 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 812.00 | 792 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 457.00 | 150 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 606.00 | 345 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 008.00 | 3 019.00 | | 150 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 799.00 | 70 721.00 | | 319 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 096.00 | 3 344.00 | | 420 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 146.00 | 45 302.00 | 38 365.00 | 271 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 158.00 | 7 585.00 | 2 415.00 | 16 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 989.00 | 37 717.00 | 35 950.00 | 254 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 015.00 | 4 729.00 | 4 387.00 | 13 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 469.00 | 14 299.00 | 27 469.00 | 27 469.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 1 602.00 | 315.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 149.00 | 15 901.00 | 27 784.00 | 29 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 164.00 | 20 630.00 | 32 171.00 | 42 164.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 901.00 | 27 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 729.00 | 4 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 744.00 | | 270 744.00 | 270 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 539.00 | 82 292.00 | 224 247.00 | 306 539.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 450.00 | 273 426.00 | 280 025.00 | 553 450.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 589.00 | 414 342.00 | 224 247.00 | 638 589.00 |