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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 328.00 | 42 684.00 | 19 644.00 | 62 328.00 |
AH Fonds commercial | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 915.00 | 277 986.00 | 90 929.00 | 368 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 785.00 | 320 670.00 | 229 115.00 | 549 785.00 |
BT Marchandises | 63 364.00 | 26 363.00 | 37 001.00 | 63 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 953.00 | 835.00 | 163 119.00 | 163 953.00 |
BZ Autres créances | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CF Disponibilités | 314 440.00 | | 314 440.00 | 314 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 907.00 | 27 198.00 | 592 709.00 | 619 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 692.00 | 347 868.00 | 821 824.00 | 1 169 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DG Autres réserves | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DK Provisions réglementées | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DL TOTAL (I) | 463 083.00 | | | 463 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 115.00 | | | 138 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 741.00 | | | 358 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 824.00 | | | 821 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 794.00 | | | 349 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 723.00 | | 36 428.00 | 559 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 365.00 | 549 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 471.00 | 179 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 894.00 | 368 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 960.00 | | 10 319.00 | 186 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 330.00 | | 25 479.00 | 372 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 630.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 224.00 | 67 222.00 | 43 776.00 | 297 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 976.00 | 16 606.00 | 16 898.00 | 42 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 249.00 | 50 616.00 | 26 879.00 | 254 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 992.00 | 4 080.00 | 392.00 | 17 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 033.00 | 26 363.00 | 20 033.00 | 20 033.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 868.00 | 26 363.00 | 20 033.00 | 20 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 860.00 | 30 443.00 | 20 425.00 | 38 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 712.00 | 241 070.00 | 1 642.00 | 242 712.00 |
VW T.V.A. | 25 162.00 | 24 993.00 | 169.00 | 25 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 963.00 | 349 794.00 | 169.00 | 349 963.00 |