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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 529.00 | 16 158.00 | 16 372.00 | 32 529.00 |
AH Fonds commercial | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 799.00 | 254 989.00 | 59 810.00 | 314 799.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 149.00 | | 395 149.00 | 395 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 903.00 | 271 146.00 | 618 757.00 | 889 903.00 |
BT Marchandises | 53 813.00 | 27 469.00 | 26 344.00 | 53 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 924.00 | 1 680.00 | 201 244.00 | 202 924.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CF Disponibilités | 199 105.00 | | 199 105.00 | 199 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 034.00 | 29 149.00 | 478 885.00 | 508 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 938.00 | 300 295.00 | 1 097 642.00 | 1 397 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CU Autres participations | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
DG Autres réserves | 137 842.00 | | | 137 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
DK Provisions réglementées | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DL TOTAL (I) | 514 960.00 | | | 514 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 520.00 | | | 300 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 682.00 | | | 582 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 642.00 | | | 1 097 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 092.00 | | | 308 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 937.00 | 46 111.00 | | 1 010 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 649.00 | 420 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 145.00 | 889 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 102.00 | 150 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 394.00 | 319 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 436.00 | 10 674.00 | | 151 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 605.00 | 30 588.00 | | 305 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 896.00 | 4 849.00 | | 553 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 162.00 | 38 480.00 | 28 496.00 | 261 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | 7 271.00 | 12 102.00 | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 173.00 | 31 210.00 | 16 394.00 | 240 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 348.00 | | 334.00 | 13 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 998.00 | 27 469.00 | 26 998.00 | 26 998.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 630.00 | 46.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 094.00 | 28 099.00 | 27 044.00 | 28 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 442.00 | 28 099.00 | 27 378.00 | 41 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 149.00 | 129 746.00 | 265 403.00 | 395 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 200 404.00 | 200 404.00 | | 200 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 860.00 | 269 140.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 711.00 | 376 872.00 | 270 839.00 | 647 711.00 |
VW T.V.A. | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 232.00 | 308 092.00 | 269 140.00 | 577 232.00 |