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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 957.00 | 20 989.00 | 12 968.00 | 33 957.00 |
AH Fonds commercial | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 605.00 | 240 173.00 | 65 432.00 | 305 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 937.00 | 261 162.00 | 749 775.00 | 1 010 937.00 |
BT Marchandises | 57 803.00 | 26 998.00 | 30 805.00 | 57 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 836.00 | 1 096.00 | 208 740.00 | 209 836.00 |
BZ Autres créances | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
CF Disponibilités | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 000.00 | 28 094.00 | 372 906.00 | 401 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 937.00 | 289 256.00 | 1 122 681.00 | 1 411 937.00 |
CU Autres participations | 295 337.00 | | 295 337.00 | 295 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
DG Autres réserves | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
DK Provisions réglementées | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 510 236.00 | | | 510 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 140.00 | | | 301 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 575.00 | | | 125 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 445.00 | | | 612 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 681.00 | | | 1 122 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 998.00 | | | 307 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 293.00 | | 594 153.00 | 528 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 509.00 | 1 010 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 369.00 | 151 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 140.00 | 305 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 473.00 | | 7 333.00 | 176 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 989.00 | | 35 756.00 | 348 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | 551 065.00 | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 546.00 | 36 133.00 | 110 517.00 | 335 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 854.00 | 6 353.00 | 32 218.00 | 46 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 691.00 | 29 780.00 | 78 298.00 | 288 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 751.00 | 7 174.00 | 7 576.00 | 13 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 839.00 | 26 998.00 | 25 839.00 | 25 839.00 |
6T Sur comptes clients | 4 459.00 | 1 050.00 | 4 413.00 | 4 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 298.00 | 28 048.00 | 30 252.00 | 30 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 049.00 | 35 222.00 | 37 828.00 | 44 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 048.00 | 30 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 174.00 | 7 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 207 247.00 | 207 247.00 | | 207 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 568.00 | 266 853.00 | 260 715.00 | 527 568.00 |
VW T.V.A. | 27 184.00 | 26 753.00 | 432.00 | 27 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 430.00 | 307 998.00 | 300 432.00 | 608 430.00 |