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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 537.00 | | 4 538.00 |
AP Constructions | 92 508.00 | 30 907.00 | 61 601.00 | 92 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 613.00 | 83 861.00 | 99 752.00 | 183 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 226.00 | 166 488.00 | 95 738.00 | 262 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 113.00 | 285 793.00 | 257 320.00 | 543 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 646.00 | 13 963.00 | 31 682.00 | 45 646.00 |
BZ Autres créances | 700 301.00 | | 700 301.00 | 700 301.00 |
CF Disponibilités | 294 606.00 | | 294 606.00 | 294 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 988.00 | 13 963.00 | 1 053 025.00 | 1 066 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 102.00 | 299 756.00 | 1 310 345.00 | 1 610 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 516 119.00 | 411 170.00 | | 516 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 302.00 | 204 949.00 | | 222 302.00 |
DL TOTAL (I) | 751 621.00 | 629 319.00 | | 751 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 857.00 | 31 328.00 | | 40 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 544.00 | 110 104.00 | | 122 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 632.00 | 199 596.00 | | 170 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 262.00 | 149 540.00 | | 143 262.00 |
EA Autres dettes | 33 147.00 | 21 946.00 | | 33 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 283.00 | 31 339.00 | | 48 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 724.00 | 543 853.00 | | 558 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 345.00 | 1 210 172.00 | | 1 310 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
FG Production vendue services | 2 058 987.00 | | 2 058 987.00 | 2 058 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 540.00 | | 2 110 540.00 | 2 110 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 217 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 137.00 | | 1 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 662.00 | 137.00 | | 38 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | 4 541.00 | | 2 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 346.00 | 25 441.00 | | 23 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 316.00 | -25 304.00 | | 15 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 857.00 | 31 328.00 | | 40 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 091.00 | 2 159 863.00 | | 2 166 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 789.00 | 1 954 914.00 | | 1 943 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 302.00 | 204 949.00 | | 222 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 978.00 | | 85 821.00 | 473 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 686.00 | 543 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 686.00 | 538 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 211.00 | | 85 821.00 | 469 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 998.00 | 60 770.00 | 13 975.00 | 238 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 460.00 | 60 770.00 | 13 975.00 | 234 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 859.00 | 104.00 | | 13 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 859.00 | 104.00 | | 13 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 859.00 | 104.00 | 37 000.00 | 50 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 632.00 | 170 632.00 | | 170 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 453.00 | 132 453.00 | | 132 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VC Groupe et associés | 663 221.00 | | | 663 221.00 |
VI Groupe et associés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 738.00 | 733 772.00 | 15 965.00 | 749 738.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 181.00 | 436 181.00 | | 436 181.00 |