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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 897.00 | 4 947.00 | 950.00 | 5 897.00 |
AP Constructions | 84 978.00 | 74 791.00 | 10 187.00 | 84 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 474.00 | 162 648.00 | 91 826.00 | 254 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 845.00 | 228 911.00 | 74 933.00 | 303 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 193.00 | 471 298.00 | 177 895.00 | 649 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BT Marchandises | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 526.00 | 9 049.00 | 60 477.00 | 69 526.00 |
BZ Autres créances | 905 132.00 | | 905 132.00 | 905 132.00 |
CF Disponibilités | 245 513.00 | | 245 513.00 | 245 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 603.00 | 9 049.00 | 1 244 554.00 | 1 253 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 796.00 | 480 347.00 | 1 422 449.00 | 1 902 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 693 571.00 | 693 571.00 | | 693 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 682.00 | 214 090.00 | | 223 682.00 |
DL TOTAL (I) | 930 453.00 | 920 861.00 | | 930 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 219.00 | 132 326.00 | | 129 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 219.00 | 127 679.00 | | 231 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 632.00 | 152 055.00 | | 62 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63.00 | | |
EA Autres dettes | 34 757.00 | 29 988.00 | | 34 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 170.00 | 50 186.00 | | 34 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 996.00 | 492 296.00 | | 491 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 449.00 | 1 413 157.00 | | 1 422 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FG Production vendue services | 1 994 432.00 | | 1 994 432.00 | 1 994 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 181.00 | | 2 038 181.00 | 2 038 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 867.00 | |
GE Autres charges | | | 219 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | 21 178.00 | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | 21 178.00 | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 717.00 | -21 178.00 | | 67 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 34 097.00 | | 29 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 998.00 | 2 248 676.00 | | 2 245 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 316.00 | 2 034 586.00 | | 2 022 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 682.00 | 214 090.00 | | 223 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 554.00 | | 71 363.00 | 607 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 724.00 | 649 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 724.00 | 643 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 900.00 | 4 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 557.00 | | 70 463.00 | 602 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 588.00 | 88 866.00 | 22 157.00 | 404 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 475.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 116.00 | 88 391.00 | 22 157.00 | 400 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 047.00 | | -2.00 | 9 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 047.00 | | -2.00 | 9 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047.00 | | -2.00 | 9 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 219.00 | 231 219.00 | | 231 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
UX Autres créances clients | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VC Groupe et associés | 710 197.00 | 710 197.00 | | 710 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 438.00 | 968 615.00 | 10 823.00 | 979 438.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 778.00 | 362 778.00 | | 362 778.00 |