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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 195.00 | 103.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 92 508.00 | 47 050.00 | 45 458.00 | 92 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 887.00 | 105 777.00 | 90 110.00 | 195 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 743.00 | 190 784.00 | 96 958.00 | 287 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 580 435.00 | 347 807.00 | 232 629.00 | 580 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BT Marchandises | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 998.00 | 9 049.00 | 40 949.00 | 49 998.00 |
BZ Autres créances | 961 021.00 | | 961 021.00 | 961 021.00 |
CF Disponibilités | 227 288.00 | | 227 288.00 | 227 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 252.00 | 9 049.00 | 1 262 203.00 | 1 271 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 687.00 | 356 856.00 | 1 494 831.00 | 1 851 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 638 421.00 | 516 119.00 | | 638 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 150.00 | 222 302.00 | | 255 150.00 |
DL TOTAL (I) | 906 771.00 | 751 621.00 | | 906 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 587.00 | 40 857.00 | | 56 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 514.00 | 122 544.00 | | 129 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 791.00 | 170 632.00 | | 184 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 062.00 | 143 262.00 | | 140 062.00 |
EA Autres dettes | 34 040.00 | 33 147.00 | | 34 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 066.00 | 48 283.00 | | 43 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 060.00 | 558 724.00 | | 588 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 831.00 | 1 310 345.00 | | 1 494 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
FG Production vendue services | 2 103 900.00 | | 2 103 900.00 | 2 103 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 394.00 | | 2 153 394.00 | 2 153 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 20 635.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | 2 711.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 23 346.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | 15 316.00 | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 587.00 | 40 857.00 | | 56 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 155.00 | 2 166 091.00 | | 2 230 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 005.00 | 1 943 789.00 | | 1 975 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 150.00 | 222 302.00 | | 255 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 113.00 | | 56 243.00 | 543 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 922.00 | 580 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 988.00 | 576 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | 465.00 | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 347.00 | | 55 778.00 | 538 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 793.00 | 78 163.00 | 16 150.00 | 285 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 363.00 | 705.00 | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 256.00 | 77 801.00 | 15 445.00 | 281 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | | 4 914.00 | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 963.00 | | 4 914.00 | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 963.00 | | 4 914.00 | 13 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 791.00 | 184 791.00 | | 184 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 514.00 | 131 514.00 | | 131 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
UX Autres créances clients | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VC Groupe et associés | 929 579.00 | | | 929 579.00 |
VI Groupe et associés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 373.00 | 1 004 551.00 | 10 823.00 | 1 015 373.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 546.00 | 458 546.00 | | 458 546.00 |