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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 468.00 | 436.00 | 5 904.00 |
AP Constructions | 74 502.00 | 71 470.00 | 3 032.00 | 74 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 703.00 | 180 986.00 | 101 717.00 | 282 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 229.00 | 231 505.00 | 64 724.00 | 296 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 259.00 | 489 429.00 | 184 830.00 | 674 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BT Marchandises | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BZ Autres créances | 816 594.00 | | 816 594.00 | 816 594.00 |
CF Disponibilités | 223 439.00 | | 223 439.00 | 223 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 698.00 | | 1 121 698.00 | 1 121 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 956.00 | 489 429.00 | 1 306 528.00 | 1 795 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 693 571.00 | 693 571.00 | | 693 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 346.00 | 223 682.00 | | 151 346.00 |
DL TOTAL (I) | 858 117.00 | 930 453.00 | | 858 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 606.00 | 129 219.00 | | 139 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 705.00 | 231 219.00 | | 186 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 62 632.00 | | 53 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 15 944.00 | 34 757.00 | | 15 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 387.00 | 34 170.00 | | 40 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 411.00 | 491 996.00 | | 448 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 528.00 | 1 422 449.00 | | 1 306 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
FG Production vendue services | 1 990 547.00 | | 1 990 547.00 | 1 990 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 436.00 | | 2 029 436.00 | 2 029 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 025.00 | |
GE Autres charges | | | 222 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 191.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 872.00 | 7 567.00 | | 10 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | 7 758.00 | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 022.00 | 67 717.00 | | -11 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 385.00 | 29 872.00 | | 58 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 775.00 | 2 245 998.00 | | 2 066 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 430.00 | 2 022 316.00 | | 1 915 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 346.00 | 223 682.00 | | 151 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 193.00 | | 89 832.00 | 649 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 766.00 | 674 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 5 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 534.00 | 668 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 897.00 | | 240.00 | 5 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 296.00 | | 89 592.00 | 643 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 298.00 | 72 025.00 | 53 894.00 | 471 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 753.00 | 233.00 | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 351.00 | 71 272.00 | 53 662.00 | 466 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 705.00 | 186 705.00 | | 186 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
UX Autres créances clients | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VC Groupe et associés | 776 083.00 | 776 083.00 | | 776 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 539.00 | 862 539.00 | | 862 539.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 805.00 | 308 805.00 | | 308 805.00 |